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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 1 158 917.00 | 434 408.00 | 724 509.00 | 1 158 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 400.00 | 65 318.00 | 64 082.00 | 129 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806 922.00 | 412 565.00 | 394 356.00 | 806 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 145 239.00 | 912 292.00 | 1 232 948.00 | 2 145 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 472.00 | | 43 472.00 | 43 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 258.00 | | 886 258.00 | 886 258.00 |
BZ Autres créances | 429 899.00 | | 429 899.00 | 429 899.00 |
CF Disponibilités | 247 262.00 | | 247 262.00 | 247 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 473.00 | | 1 613 473.00 | 1 613 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 758 712.00 | 912 292.00 | 2 846 421.00 | 3 758 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 9.00 | | |
DC Ecarts de réévaluation | 9.00 | | | 9.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 522.00 | 7 244.00 | | 10 522.00 |
DG Autres réserves | 86 579.00 | 24 303.00 | | 86 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 940.00 | 65 554.00 | | -29 940.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 277.00 | 64 589.00 | | 57 277.00 |
DL TOTAL (I) | 278 439.00 | 315 691.00 | | 278 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 939.00 | 890 125.00 | | 720 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 020.00 | 197.00 | | 131 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962 004.00 | 1 137 419.00 | | 962 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751 630.00 | 579 826.00 | | 751 630.00 |
EA Autres dettes | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 567 981.00 | 2 607 567.00 | | 2 567 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 846 421.00 | 2 923 258.00 | | 2 846 421.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131 020.00 | | | 131 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 073 402.00 | | 6 073 402.00 | 6 073 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 073 402.00 | | 6 073 402.00 | 6 073 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 132 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 275 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 084 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 054 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 520.00 | |
GE Autres charges | | | 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 149 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 833.00 | 7 416.00 | | 7 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 833.00 | 7 416.00 | | 7 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 636.00 | 64.00 | | 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 396.00 | 22 104.00 | | 14 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 032.00 | 22 168.00 | | 15 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 199.00 | -14 752.00 | | -7 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 674.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 140 757.00 | 6 171 132.00 | | 6 140 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 170 696.00 | 6 105 578.00 | | 6 170 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 940.00 | 65 554.00 | | -29 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 900 501.00 | | 262 638.00 | 1 900 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 900.00 | 2 145 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 900.00 | 2 095 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 850 501.00 | | 262 638.00 | 1 850 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 201.00 | 266 521.00 | 17 429.00 | 663 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 201.00 | 266 521.00 | 17 429.00 | 663 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 962 004.00 | 962 004.00 | | 962 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388 043.00 | 388 043.00 | | 388 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 185.00 | 259 185.00 | | 259 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
UX Autres créances clients | 886 258.00 | 886 258.00 | | 886 258.00 |
VB T. V. A. | 197 655.00 | 197 655.00 | | 197 655.00 |
VC Groupe et associés | 177 933.00 | 177 933.00 | | 177 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 939.00 | 231 940.00 | 474 158.00 | 720 939.00 |
VI Groupe et associés | 131 020.00 | 131 020.00 | | 131 020.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 311.00 | 54 311.00 | | 54 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 739.00 | 1 322 739.00 | | 1 322 739.00 |
VW T.V.A. | 94 681.00 | 94 681.00 | | 94 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 567 981.00 | 2 078 982.00 | 474 158.00 | 2 567 981.00 |