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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 63 418.00 | 3 457.00 | 59 961.00 | 63 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 641 923.00 | 3 457.00 | 1 638 466.00 | 1 641 923.00 |
BZ Autres créances | 57 612.00 | | 57 612.00 | 57 612.00 |
CF Disponibilités | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 682.00 | | 58 682.00 | 58 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 605.00 | 3 457.00 | 1 697 148.00 | 1 700 605.00 |
CU Autres participations | 1 578 505.00 | | 1 578 505.00 | 1 578 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 502.00 | | | -24 502.00 |
DL TOTAL (I) | -14 502.00 | | | -14 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 117 042.00 | | | 1 117 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 680.00 | | | 593 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928.00 | | | 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 711 650.00 | | | 1 711 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 148.00 | | | 1 697 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 502.00 | | | 24 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 502.00 | | | -24 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 578 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 641 923.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 457.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 593 680.00 | 593 680.00 | | 593 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 612.00 | 57 612.00 | | 57 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 711 650.00 | 761 772.00 | 685 620.00 | 1 711 650.00 |