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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 63 418.00 | 63 418.00 | | 63 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 226.00 | 878.00 | 1 348.00 | 2 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 149.00 | 64 296.00 | 1 579 853.00 | 1 644 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 200.00 | | 100 200.00 | 100 200.00 |
BZ Autres créances | 10 489.00 | | 10 489.00 | 10 489.00 |
CF Disponibilités | 199 931.00 | | 199 931.00 | 199 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 620.00 | | 310 620.00 | 310 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 769.00 | 64 296.00 | 1 890 473.00 | 1 954 769.00 |
CU Autres participations | 1 578 505.00 | | 1 578 505.00 | 1 578 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 523 472.00 | | | 523 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 210.00 | | | 355 210.00 |
DL TOTAL (I) | 889 682.00 | | | 889 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 494.00 | | | 610 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 103.00 | | | 347 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395.00 | | | 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 799.00 | | | 42 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 791.00 | | | 1 000 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 473.00 | | | 1 890 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 791.00 | | | 1 000 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 216.00 | | | 34 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 421.00 | | | 20 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 901.00 | | | 521 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 691.00 | | | 166 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 210.00 | | | 355 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 644 149.00 | | | 1 644 149.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 418.00 | | | 63 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 578 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 644 149.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 578 505.00 | | | 1 578 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 872.00 | 18 424.00 | | 45 872.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 736.00 | 17 682.00 | | 45 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136.00 | 742.00 | | 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
UX Autres créances clients | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
VB T. V. A. | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VC Groupe et associés | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 494.00 | 610 494.00 | | 610 494.00 |
VI Groupe et associés | 347 103.00 | 347 103.00 | | 347 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 539.00 | | | 170 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 689.00 | 110 689.00 | | 110 689.00 |
VW T.V.A. | 28 670.00 | 28 670.00 | | 28 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 791.00 | 1 000 791.00 | | 1 000 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
ST Autres comptes | 11 468.00 | | | 11 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 868.00 | | | 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 323.00 | | | 15 323.00 |