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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 63 418.00 | 63 418.00 | | 63 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 226.00 | 1 620.00 | 606.00 | 2 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 449.00 | 65 038.00 | 1 263 411.00 | 1 328 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 400.00 | | 251 400.00 | 251 400.00 |
BZ Autres créances | 195 252.00 | | 195 252.00 | 195 252.00 |
CF Disponibilités | 492 952.00 | | 492 952.00 | 492 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 605.00 | | 939 605.00 | 939 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 054.00 | 65 038.00 | 2 203 016.00 | 2 268 054.00 |
CU Autres participations | 1 262 805.00 | | 1 262 805.00 | 1 262 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 878 682.00 | | | 878 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 691.00 | | | 471 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 372.00 | | | 1 361 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 409.00 | | | 409 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 027.00 | | | 338 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358.00 | | | 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 850.00 | | | 93 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 643.00 | | | 841 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 016.00 | | | 2 203 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 234.00 | | | 432 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 742.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 248 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 163.00 | | | 27 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 474 425.00 | | | 474 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 474 425.00 | | | 474 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 315 700.00 | | | 315 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315 700.00 | | | 315 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 725.00 | | | 158 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 755.00 | | | 30 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 862.00 | | | 938 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 171.00 | | | 467 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 691.00 | | | 471 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 644 149.00 | | | 1 644 149.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 418.00 | | | 63 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 315 700.00 | 1 262 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315 700.00 | 1 328 449.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 578 505.00 | | | 1 578 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 296.00 | 742.00 | | 64 296.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 418.00 | | | 63 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878.00 | 742.00 | | 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 110.00 | 28 110.00 | | 28 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
UX Autres créances clients | 251 400.00 | 251 400.00 | | 251 400.00 |
VB T. V. A. | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VC Groupe et associés | 180 310.00 | 180 310.00 | | 180 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 409.00 | | 409 409.00 | 409 409.00 |
VI Groupe et associés | 337 856.00 | 337 856.00 | | 337 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 086.00 | | | 201 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 598.00 | 14 598.00 | | 14 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 652.00 | 446 652.00 | | 446 652.00 |
VW T.V.A. | 50 300.00 | 50 300.00 | | 50 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 643.00 | 432 234.00 | 409 409.00 | 841 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
ST Autres comptes | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 708.00 | | | 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 169.00 | | | 16 169.00 |