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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 63 418.00 | 63 418.00 | | 63 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 788 449.00 | 65 644.00 | 1 722 805.00 | 1 788 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 800.00 | | 229 800.00 | 229 800.00 |
BZ Autres créances | 202 634.00 | | 202 634.00 | 202 634.00 |
CF Disponibilités | 20 105.00 | | 20 105.00 | 20 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 539.00 | | 452 539.00 | 452 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 988.00 | 65 644.00 | 2 175 344.00 | 2 240 988.00 |
CU Autres participations | 1 722 805.00 | | 1 722 805.00 | 1 722 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 350 372.00 | | | 1 350 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 534.00 | | | 158 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 519 906.00 | | | 1 519 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 008.00 | | | 278 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 672.00 | | | 304 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404.00 | | | 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 354.00 | | | 72 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 437.00 | | | 655 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 344.00 | | | 2 175 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 151.00 | | | 510 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 200.00 | | 271 200.00 | 271 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 200.00 | | 271 200.00 | 271 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 190.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 213.00 | | | 19 213.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 853.00 | | | 24 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 835.00 | | | 349 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 301.00 | | | 191 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 534.00 | | | 158 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 449.00 | | 460 000.00 | 1 328 449.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 418.00 | | | 63 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 722 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 788 449.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 262 805.00 | | 460 000.00 | 1 262 805.00 |