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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 63 418.00 | 45 736.00 | 17 682.00 | 63 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 226.00 | 136.00 | 2 090.00 | 2 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 149.00 | 45 872.00 | 1 598 277.00 | 1 644 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 200.00 | | 100 200.00 | 100 200.00 |
BZ Autres créances | 19 019.00 | | 19 019.00 | 19 019.00 |
CF Disponibilités | 39 689.00 | | 39 689.00 | 39 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 909.00 | | 158 909.00 | 158 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 058.00 | 45 872.00 | 1 757 185.00 | 1 803 058.00 |
CU Autres participations | 1 578 505.00 | | 1 578 505.00 | 1 578 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 272 813.00 | | | 272 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 659.00 | | | 250 659.00 |
DL TOTAL (I) | 534 472.00 | | | 534 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 034.00 | | | 781 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 246.00 | | | 388 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179.00 | | | 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 254.00 | | | 53 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 713.00 | | | 1 222 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 185.00 | | | 1 757 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 713.00 | | | 1 222 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 798.00 | | | 34 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 707.00 | | | 16 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 000.00 | | | 416 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 341.00 | | | 165 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 659.00 | | | 250 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 641 923.00 | | 2 226.00 | 1 641 923.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 418.00 | | | 63 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 578 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 644 149.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 226.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 578 505.00 | | | 1 578 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 597.00 | 21 275.00 | | 24 597.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 597.00 | 21 139.00 | | 24 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 136.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 584.00 | 24 584.00 | | 24 584.00 |
UX Autres créances clients | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
VB T. V. A. | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VC Groupe et associés | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 781 034.00 | 170 540.00 | 610 494.00 | 781 034.00 |
VI Groupe et associés | 388 246.00 | 388 246.00 | | 388 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 844.00 | | | 168 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 219.00 | 119 219.00 | | 119 219.00 |
VW T.V.A. | 28 670.00 | 28 670.00 | | 28 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 713.00 | 612 219.00 | 610 494.00 | 1 222 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
ST Autres comptes | 10 937.00 | | | 10 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 204.00 | | | 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 204.00 | | | 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 994.00 | | | 12 994.00 |