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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 385.00 | 17 385.00 | | 17 385.00 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AN Terrains | 12 521.00 | 428.00 | 12 094.00 | 12 521.00 |
AP Constructions | 1 546 963.00 | 996 677.00 | 550 286.00 | 1 546 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 663 648.00 | 4 427 320.00 | 236 327.00 | 4 663 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 416.00 | 34 471.00 | 5 945.00 | 40 416.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 281 769.00 | 5 477 041.00 | 804 728.00 | 6 281 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 537 649.00 | | 537 649.00 | 537 649.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 135 817.00 | | 135 817.00 | 135 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 898.00 | 23 557.00 | 480 341.00 | 503 898.00 |
BZ Autres créances | 78 062.00 | | 78 062.00 | 78 062.00 |
CF Disponibilités | 722 723.00 | | 722 723.00 | 722 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 981 286.00 | 23 557.00 | 1 957 729.00 | 1 981 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 263 056.00 | 5 500 598.00 | 2 762 457.00 | 8 263 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 400.00 | 302 400.00 | | 302 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 240.00 | 30 240.00 | | 30 240.00 |
DG Autres réserves | 1 800 000.00 | 1 680 000.00 | | 1 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 214.00 | 33 292.00 | | 48 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 594.00 | 134 922.00 | | 66 594.00 |
DJ Subventions d’investissement | 113 092.00 | 153 497.00 | | 113 092.00 |
DL TOTAL (I) | 2 360 540.00 | 2 334 351.00 | | 2 360 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 355 204.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 313.00 | 10 063.00 | | 4 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 725.00 | 298 569.00 | | 206 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 488.00 | 197 982.00 | | 188 488.00 |
EA Autres dettes | 2 392.00 | 1 844.00 | | 2 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 917.00 | 863 662.00 | | 401 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 762 457.00 | 3 198 012.00 | | 2 762 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 003.00 | | 89 003.00 | 89 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 208 553.00 | | 2 208 553.00 | 2 208 553.00 |
FM Production stockée | | | 1 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 231 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 860 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -188 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 314.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 204 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 404.00 | 68 396.00 | | 44 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 404.00 | 68 396.00 | | 44 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 807.00 | 38 655.00 | | 5 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 281 000.00 | 2 595 063.00 | | 2 281 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 214 405.00 | 2 460 142.00 | | 2 214 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 594.00 | 134 922.00 | | 66 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 323 512.00 | | | 6 323 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 281 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 263 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 385.00 | | | 17 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 305 290.00 | | | 6 305 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 353 283.00 | 174 340.00 | 51 342.00 | 5 353 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 558.00 | 1 827.00 | | 15 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 337 725.00 | 172 513.00 | 51 342.00 | 5 337 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 725.00 | 206 725.00 | | 206 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 503 898.00 | | | 503 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 063.00 | | | 78 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 097.00 | 585 097.00 | | 585 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 917.00 | 401 917.00 | | 401 917.00 |