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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 385.00 | 17 385.00 | | 17 385.00 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AN Terrains | 12 521.00 | 763.00 | 11 759.00 | 12 521.00 |
AP Constructions | 1 565 797.00 | 1 061 220.00 | 504 577.00 | 1 565 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 660 253.00 | 4 485 387.00 | 174 866.00 | 4 660 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 416.00 | 39 645.00 | 772.00 | 40 416.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 297 209.00 | 5 605 159.00 | 692 050.00 | 6 297 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 746 818.00 | | 746 818.00 | 746 818.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 127 352.00 | | 127 352.00 | 127 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 186.00 | 23 446.00 | 595 741.00 | 619 186.00 |
BZ Autres créances | 24 560.00 | | 24 560.00 | 24 560.00 |
CF Disponibilités | 893 651.00 | | 893 651.00 | 893 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 416 172.00 | 23 446.00 | 2 392 726.00 | 2 416 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 713 381.00 | 5 628 605.00 | 3 084 776.00 | 8 713 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 400.00 | 302 400.00 | | 302 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 240.00 | 30 240.00 | | 30 240.00 |
DG Autres réserves | 1 900 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 808.00 | 48 214.00 | | 14 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 341.00 | 66 594.00 | | 156 341.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86 558.00 | 113 092.00 | | 86 558.00 |
DL TOTAL (I) | 2 490 347.00 | 2 360 540.00 | | 2 490 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 313.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 776.00 | 206 725.00 | | 388 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 837.00 | 188 488.00 | | 196 837.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
EA Autres dettes | 2 259.00 | 2 392.00 | | 2 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 430.00 | 401 917.00 | | 594 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 084 776.00 | 2 762 457.00 | | 3 084 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 130 170.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 466 135.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 596 306.00 | |
FM Production stockée | | | -8 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 606 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 960 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -209 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 461.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 435 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 828.00 | 44 404.00 | | 27 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 828.00 | 44 404.00 | | 27 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 415.00 | 5 807.00 | | 45 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 637 055.00 | 2 281 001.00 | | 2 637 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 480 714.00 | 2 214 407.00 | | 2 480 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 340.00 | 66 594.00 | | 156 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 281 769.00 | | | 6 281 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 297 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 278 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 385.00 | | | 17 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 263 548.00 | | | 6 263 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 476 281.00 | 149 461.00 | 21 343.00 | 5 476 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 385.00 | | | 17 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 458 896.00 | 149 461.00 | 21 343.00 | 5 458 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 776.00 | 388 776.00 | | 388 776.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
UX Autres créances clients | 619 186.00 | | | 619 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
VP Divers | 24 561.00 | | | 24 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 837.00 | 196 837.00 | | 196 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 012.00 | 647 012.00 | | 647 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 430.00 | 594 430.00 | | 594 430.00 |