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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 385.00 | 17 385.00 | | 17 385.00 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AN Terrains | 12 521.00 | 1 674.00 | 10 847.00 | 12 521.00 |
AP Constructions | 1 570 890.00 | 1 264 796.00 | 306 094.00 | 1 570 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 391 415.00 | 4 870 021.00 | 521 394.00 | 5 391 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 834.00 | 36 070.00 | 39 764.00 | 75 834.00 |
AX Avances et acomptes | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 070 879.00 | 6 189 946.00 | 880 933.00 | 7 070 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 418.00 | | 288 418.00 | 288 418.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 156 908.00 | | 156 908.00 | 156 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 736.00 | 29 859.00 | 823 878.00 | 853 736.00 |
BZ Autres créances | 22 778.00 | | 22 778.00 | 22 778.00 |
CF Disponibilités | 2 006 572.00 | | 2 006 572.00 | 2 006 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 334 485.00 | 29 859.00 | 3 304 626.00 | 3 334 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 405 364.00 | 6 219 805.00 | 4 185 560.00 | 10 405 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | 1 008 000.00 | | 1 008 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DG Autres réserves | 1 474 400.00 | 1 354 400.00 | | 1 474 400.00 |
DH Report à nouveau | 14 789.00 | 14 360.00 | | 14 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 793.00 | 120 429.00 | | 325 793.00 |
DJ Subventions d’investissement | 124 064.00 | 133 808.00 | | 124 064.00 |
DL TOTAL (I) | 3 047 846.00 | 2 731 797.00 | | 3 047 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 674.00 | 417 439.00 | | 402 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 203.00 | 331 592.00 | | 427 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 185.00 | 206 048.00 | | 307 185.00 |
EA Autres dettes | 652.00 | 1 358.00 | | 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 713.00 | 956 438.00 | | 1 137 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 185 560.00 | 3 688 235.00 | | 4 185 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 863 436.00 | | 358 513.00 | 6 863 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 749.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 070.00 | 7 070 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 321.00 | 7 053 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 461.00 | | | 17 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 845 226.00 | | 358 513.00 | 6 845 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 749.00 | | | 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 978 848.00 | 240 153.00 | 29 055.00 | 5 978 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 385.00 | | | 17 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 961 463.00 | 240 153.00 | 29 055.00 | 5 961 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 203.00 | 427 203.00 | | 427 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 185.00 | 307 185.00 | | 307 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
UX Autres créances clients | 853 736.00 | 853 736.00 | | 853 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 674.00 | 119 927.00 | 282 748.00 | 402 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 759.00 | | | 109 759.00 |
VP Divers | 22 778.00 | 22 778.00 | | 22 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 587.00 | 882 587.00 | | 882 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 713.00 | 854 965.00 | 282 748.00 | 1 137 713.00 |