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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 385.00 | 17 385.00 | | 17 385.00 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AN Terrains | 12 521.00 | 1 097.00 | 11 424.00 | 12 521.00 |
AP Constructions | 1 570 890.00 | 1 122 613.00 | 448 277.00 | 1 570 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 953 539.00 | 4 551 934.00 | 401 605.00 | 4 953 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 416.00 | 40 416.00 | | 40 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 595 578.00 | 5 734 195.00 | 861 383.00 | 6 595 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 753 562.00 | | 753 562.00 | 753 562.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 144 810.00 | | 144 810.00 | 144 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 694 325.00 | 29 900.00 | 664 426.00 | 694 325.00 |
BZ Autres créances | 62 151.00 | | 62 151.00 | 62 151.00 |
CF Disponibilités | 763 950.00 | | 763 950.00 | 763 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 423 482.00 | 29 900.00 | 2 393 583.00 | 2 423 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 019 060.00 | 5 764 095.00 | 3 254 966.00 | 9 019 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | 302 400.00 | | 1 008 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 240.00 | 30 240.00 | | 30 240.00 |
DG Autres réserves | 1 324 400.00 | 1 900 000.00 | | 1 324 400.00 |
DH Report à nouveau | 11 149.00 | 14 808.00 | | 11 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 771.00 | 156 341.00 | | 103 771.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 529.00 | 86 558.00 | | 61 529.00 |
DL TOTAL (I) | 2 539 089.00 | 2 490 347.00 | | 2 539 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 304.00 | | | 285 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 185.00 | 388 776.00 | | 198 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 008.00 | 196 837.00 | | 207 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 6 558.00 | | 25 000.00 |
EA Autres dettes | 381.00 | 2 259.00 | | 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 877.00 | 594 430.00 | | 715 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 254 966.00 | 3 084 776.00 | | 3 254 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 106 238.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 599 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 705 571.00 | |
FM Production stockée | | | 17 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 755 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 835 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 184.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 173 604.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 653 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 829.00 | 27 828.00 | | 25 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 829.00 | 27 828.00 | | 25 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 803.00 | 45 415.00 | | 24 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 782 584.00 | 2 637 054.00 | | 2 782 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 678 814.00 | 2 480 714.00 | | 2 678 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 771.00 | 156 340.00 | | 103 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 297 209.00 | | 336 483.00 | 6 297 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11.00 | 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 115.00 | 6 595 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 104.00 | 6 577 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 461.00 | | | 17 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 278 988.00 | | 336 483.00 | 6 278 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 604 399.00 | 167 151.00 | 38 104.00 | 5 604 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 385.00 | | | 17 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 587 014.00 | 167 151.00 | 38 104.00 | 5 587 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 185.00 | 198 185.00 | | 198 185.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UX Autres créances clients | 694 325.00 | 694 325.00 | | 694 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 304.00 | 59 533.00 | 225 771.00 | 285 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 805.00 | | | 14 805.00 |
VP Divers | 62 151.00 | 62 151.00 | | 62 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 008.00 | 207 008.00 | | 207 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 160.00 | 761 160.00 | | 761 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 877.00 | 490 106.00 | 225 771.00 | 715 877.00 |