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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 385.00 | 17 385.00 | | 17 385.00 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AN Terrains | 12 521.00 | 1 432.00 | 11 089.00 | 12 521.00 |
AP Constructions | 1 570 890.00 | 1 204 865.00 | 366 025.00 | 1 570 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 157 350.00 | 4 724 817.00 | 432 534.00 | 5 157 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 464.00 | 30 349.00 | 14 114.00 | 44 464.00 |
AX Avances et acomptes | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 863 436.00 | 5 979 598.00 | 883 839.00 | 6 863 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 569 217.00 | | 569 217.00 | 569 217.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 168 750.00 | | 168 750.00 | 168 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 971.00 | 29 900.00 | 606 071.00 | 635 971.00 |
BZ Autres créances | 94 751.00 | | 94 751.00 | 94 751.00 |
CF Disponibilités | 1 359 018.00 | | 1 359 018.00 | 1 359 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 834 296.00 | 29 900.00 | 2 804 396.00 | 2 834 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 697 732.00 | 6 009 497.00 | 3 688 235.00 | 9 697 732.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | 1 008 000.00 | | 1 008 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 800.00 | 30 240.00 | | 100 800.00 |
DG Autres réserves | 1 354 400.00 | 1 324 400.00 | | 1 354 400.00 |
DH Report à nouveau | 14 360.00 | 11 149.00 | | 14 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 429.00 | 103 771.00 | | 120 429.00 |
DJ Subventions d’investissement | 133 808.00 | 61 529.00 | | 133 808.00 |
DL TOTAL (I) | 2 731 797.00 | 2 539 089.00 | | 2 731 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 439.00 | 285 304.00 | | 417 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 592.00 | 198 185.00 | | 331 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 048.00 | 207 008.00 | | 206 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 000.00 | | |
EA Autres dettes | 1 358.00 | 381.00 | | 1 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 438.00 | 715 877.00 | | 956 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 688 235.00 | 3 254 966.00 | | 3 688 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 52 558.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 766 855.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 819 413.00 | |
FM Production stockée | | | 23 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 865 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 647 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 184 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 138.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 291 638.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 769 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 808.00 | 25 829.00 | | 60 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 808.00 | 25 829.00 | | 60 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 555.00 | 24 803.00 | | 34 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 926 740.00 | 2 782 585.00 | | 2 926 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 806 311.00 | 2 678 814.00 | | 2 806 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 428.00 | 103 771.00 | | 120 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 595 578.00 | | 314 095.00 | 6 595 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 236.00 | 6 863 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 236.00 | 6 845 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 461.00 | | | 17 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 577 367.00 | | 314 095.00 | 6 577 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 749.00 | | | 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 733 446.00 | 291 639.00 | 46 236.00 | 5 733 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 385.00 | | | 17 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 716 061.00 | 291 639.00 | 46 236.00 | 5 716 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 592.00 | 331 592.00 | | 331 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
UX Autres créances clients | 635 971.00 | 635 971.00 | | 635 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 439.00 | 100 536.00 | 316 903.00 | 417 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 916.00 | | | 72 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 048.00 | 206 048.00 | | 206 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 750.00 | 94 750.00 | | 94 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 311.00 | 737 311.00 | | 737 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 438.00 | 639 535.00 | 316 903.00 | 956 438.00 |