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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AN Terrains | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
AP Constructions | 804 277.00 | 674 321.00 | 129 955.00 | 804 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 788 831.00 | 622 138.00 | 166 693.00 | 788 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 943.00 | 440 256.00 | 225 687.00 | 665 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 273 540.00 | 1 744 915.00 | 528 624.00 | 2 273 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 321 627.00 | | 321 627.00 | 321 627.00 |
BN En cours de production de biens | 61 320.00 | | 61 320.00 | 61 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 471 560.00 | | 1 471 560.00 | 1 471 560.00 |
BZ Autres créances | 139 080.00 | | 139 080.00 | 139 080.00 |
CF Disponibilités | 1 252 578.00 | | 1 252 578.00 | 1 252 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 171.00 | | 8 171.00 | 8 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 254 338.00 | | 3 254 338.00 | 3 254 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 527 878.00 | 1 744 915.00 | 3 782 962.00 | 5 527 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 194.00 | | | 21 194.00 |
DG Autres réserves | 1 472 008.00 | | | 1 472 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 318.00 | | | 437 318.00 |
DL TOTAL (I) | 2 491 521.00 | | | 2 491 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 229.00 | | | 34 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 530.00 | | | 542 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 711 468.00 | | | 711 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 441.00 | | | 1 291 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 782 962.00 | | | 3 782 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 264 323.00 | | | 1 264 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 039 894.00 | | 7 039 894.00 | 7 039 894.00 |
FG Production vendue services | 112 388.00 | 39 420.00 | 151 808.00 | 112 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 152 282.00 | 39 420.00 | 7 191 702.00 | 7 152 282.00 |
FM Production stockée | | | 37 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 247 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 936 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 265 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 529 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 608 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 040 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 651 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 596 885.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 391.00 | | | 18 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 022.00 | | | 15 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 638.00 | | | 182 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 274 541.00 | | | 7 274 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 837 222.00 | | | 6 837 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 318.00 | | | 437 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 164 579.00 | | | 164 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 166 244.00 | | 205 267.00 | 2 166 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 972.00 | 2 273 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 972.00 | 2 265 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 157 938.00 | | 205 267.00 | 2 157 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 676 251.00 | 166 218.00 | 97 554.00 | 1 676 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 668 051.00 | 166 218.00 | 97 554.00 | 1 668 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 530.00 | 542 530.00 | | 542 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 230.00 | 7 112.00 | 27 118.00 | 34 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 061.00 | | | 12 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 618 843.00 | 1 618 813.00 | 30.00 | 1 618 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 441.00 | 1 264 324.00 | 27 118.00 | 1 291 441.00 |