| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AN Terrains | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
AP Constructions | 799 221.00 | 736 538.00 | 62 683.00 | 799 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 847 585.00 | 741 633.00 | 105 952.00 | 847 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805 047.00 | 535 022.00 | 270 025.00 | 805 047.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 775 252.00 | 2 028 193.00 | 747 058.00 | 2 775 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 370 264.00 | | 370 264.00 | 370 264.00 |
BN En cours de production de biens | 90 625.00 | | 90 625.00 | 90 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 336 121.00 | | 1 336 121.00 | 1 336 121.00 |
BZ Autres créances | 52 995.00 | | 52 995.00 | 52 995.00 |
CF Disponibilités | 1 902 797.00 | | 1 902 797.00 | 1 902 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 755 861.00 | | 3 755 861.00 | 3 755 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 531 113.00 | 2 028 193.00 | 4 502 919.00 | 6 531 113.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 194.00 | | | 21 194.00 |
DG Autres réserves | 1 549 647.00 | | | 1 549 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 597.00 | | | 621 597.00 |
DL TOTAL (I) | 2 753 439.00 | | | 2 753 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 200.00 | | | 50 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 706.00 | | | 16 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 931.00 | | | 847 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 831 556.00 | | | 831 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 749 480.00 | | | 1 749 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 502 919.00 | | | 4 502 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 711 197.00 | | | 1 711 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 942 830.00 | 969 869.00 | 7 912 700.00 | 6 942 830.00 |
FG Production vendue services | 73 125.00 | | 73 125.00 | 73 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 015 955.00 | 969 869.00 | 7 985 825.00 | 7 015 955.00 |
FM Production stockée | | | -29 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 960 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 182 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 301 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 365 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 930 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 032 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 090 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 870 144.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 869 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 858.00 | | | 19 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 053.00 | | | 20 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 106.00 | | | 259 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 992 558.00 | | | 7 992 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 370 961.00 | | | 7 370 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 621 597.00 | | | 621 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 248.00 | | | 61 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 477 659.00 | | 377 897.00 | 2 477 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 304.00 | 2 775 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 304.00 | 2 458 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 076.00 | | | 15 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 460 453.00 | | 77 887.00 | 2 460 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 130.00 | | 300 010.00 | 2 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 950 046.00 | 138 593.00 | 60 445.00 | 1 950 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 935 046.00 | 138 593.00 | 60 445.00 | 1 935 046.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 931.00 | 847 931.00 | | 847 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 831 556.00 | 831 556.00 | | 831 556.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
UX Autres créances clients | 1 336 121.00 | 1 336 121.00 | | 1 336 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 200.00 | 28 624.00 | 21 576.00 | 50 200.00 |
VI Groupe et associés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 461.00 | | | 28 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 995.00 | 52 995.00 | | 52 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 694 305.00 | 1 392 175.00 | 302 130.00 | 1 694 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 732 774.00 | 1 711 198.00 | 21 576.00 | 1 732 774.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |