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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AN Terrains | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
AP Constructions | 2 778 577.00 | 86 081.00 | 2 692 496.00 | 2 778 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 156 838.00 | 760 746.00 | 396 092.00 | 1 156 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 414.00 | 531 265.00 | 141 149.00 | 672 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 629 219.00 | 1 391 092.00 | 3 238 126.00 | 4 629 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 284 932.00 | | 284 932.00 | 284 932.00 |
BN En cours de production de biens | 87 624.00 | | 87 624.00 | 87 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 308 456.00 | | 1 308 456.00 | 1 308 456.00 |
BZ Autres créances | 333 811.00 | | 333 811.00 | 333 811.00 |
CF Disponibilités | 1 817 483.00 | | 1 817 483.00 | 1 817 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 834 908.00 | | 3 834 908.00 | 3 834 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 464 127.00 | 1 391 092.00 | 7 073 035.00 | 8 464 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 194.00 | | | 21 194.00 |
DG Autres réserves | 1 756 390.00 | | | 1 756 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715 530.00 | | | 715 530.00 |
DJ Subventions d’investissement | 514 621.00 | | | 514 621.00 |
DL TOTAL (I) | 3 568 736.00 | | | 3 568 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 041 772.00 | | | 2 041 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866 615.00 | | | 866 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 712.00 | | | 592 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 504 298.00 | | | 3 504 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 073 035.00 | | | 7 073 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 675 161.00 | | | 1 675 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 993 525.00 | 137 231.00 | 7 130 756.00 | 6 993 525.00 |
FG Production vendue services | 129 329.00 | | 129 329.00 | 129 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 122 854.00 | 137 231.00 | 7 260 085.00 | 7 122 854.00 |
FM Production stockée | | | 25 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 297 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 078 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 272 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 581 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 104 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 290 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 006 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 992 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 319.00 | | | 59 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 319.00 | | | 59 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 822.00 | | | 75 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 972.00 | | | 75 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 653.00 | | | -16 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 886.00 | | | 259 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 356 449.00 | | | 7 356 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 640 918.00 | | | 6 640 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 715 530.00 | | | 715 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 953.00 | | | 65 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 067 704.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 934 453.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 934 453.00 | 4 614 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 076.00 | | | 13 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 480 762.00 | | 3 067 704.00 | 2 480 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 104 205.00 | 145 518.00 | 858 631.00 | 2 104 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 091 205.00 | 145 518.00 | 858 631.00 | 2 091 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 866 616.00 | 866 616.00 | | 866 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 592 713.00 | 592 713.00 | | 592 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
UX Autres créances clients | 1 308 456.00 | 1 308 456.00 | | 1 308 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 041 773.00 | 212 636.00 | 869 920.00 | 2 041 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 803.00 | | | 179 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 812.00 | 333 812.00 | | 333 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 646 999.00 | 1 644 869.00 | 2 130.00 | 1 646 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 504 299.00 | 1 675 162.00 | 869 920.00 | 3 504 299.00 |