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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AN Terrains | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
AP Constructions | 799 221.00 | 719 706.00 | 79 515.00 | 799 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 843 532.00 | 719 398.00 | 124 134.00 | 843 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811 517.00 | 495 941.00 | 315 575.00 | 811 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 477 659.00 | 1 950 045.00 | 527 613.00 | 2 477 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 671 801.00 | | 671 801.00 | 671 801.00 |
BN En cours de production de biens | 120 228.00 | | 120 228.00 | 120 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 771 868.00 | | 1 771 868.00 | 1 771 868.00 |
BZ Autres créances | 124 380.00 | | 124 380.00 | 124 380.00 |
CF Disponibilités | 1 019 311.00 | | 1 019 311.00 | 1 019 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 712 599.00 | | 3 712 599.00 | 3 712 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 190 259.00 | 1 950 045.00 | 4 240 213.00 | 6 190 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 194.00 | | | 21 194.00 |
DG Autres réserves | 1 493 086.00 | | | 1 493 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 560.00 | | | 506 560.00 |
DL TOTAL (I) | 2 581 841.00 | | | 2 581 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 661.00 | | | 78 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 706.00 | | | 16 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 381.00 | | | 652 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 908 083.00 | | | 908 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 658 371.00 | | | 1 658 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 240 213.00 | | | 4 240 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 591 464.00 | | | 1 591 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 813 177.00 | | 7 813 177.00 | 7 813 177.00 |
FG Production vendue services | 103 510.00 | | 103 510.00 | 103 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 916 687.00 | | 7 916 687.00 | 7 916 687.00 |
FM Production stockée | | | 48 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 972 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 761 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -206 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 553 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 759 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 142 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 279 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 692 961.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 695 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 553.00 | | | 191 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 978 416.00 | | | 7 978 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 471 855.00 | | | 7 471 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 560.00 | | | 506 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 122 069.00 | | | 122 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 330 676.00 | | 208 083.00 | 2 330 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 100.00 | 2 477 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 100.00 | 2 460 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 076.00 | | | 15 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 313 470.00 | | 208 083.00 | 2 313 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 865 006.00 | 146 140.00 | 61 100.00 | 1 865 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 408.00 | 6 592.00 | | 8 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 856 598.00 | 139 548.00 | 61 100.00 | 1 856 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 382.00 | 652 382.00 | | 652 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
UX Autres créances clients | 1 771 869.00 | 1 771 869.00 | | 1 771 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 661.00 | 28 461.00 | 50 200.00 | 78 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 457.00 | | | 12 457.00 |
VP Divers | 124 381.00 | 124 381.00 | | 124 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 908 083.00 | 908 083.00 | | 908 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 903 389.00 | 1 901 259.00 | 2 130.00 | 1 903 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 665.00 | 1 591 464.00 | 50 200.00 | 1 641 665.00 |