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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AN Terrains | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
AP Constructions | 799 221.00 | 752 197.00 | 47 024.00 | 799 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 831 103.00 | 740 257.00 | 90 846.00 | 831 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844 255.00 | 598 751.00 | 245 504.00 | 844 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 495 968.00 | 2 104 205.00 | 391 762.00 | 2 495 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 308 311.00 | | 308 311.00 | 308 311.00 |
BN En cours de production de biens | 61 800.00 | | 61 800.00 | 61 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 768 136.00 | | 1 768 136.00 | 1 768 136.00 |
BZ Autres créances | 142 375.00 | | 142 375.00 | 142 375.00 |
CF Disponibilités | 2 296 067.00 | | 2 296 067.00 | 2 296 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 579 571.00 | | 4 579 571.00 | 4 579 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 075 539.00 | 2 104 205.00 | 4 971 334.00 | 7 075 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 194.00 | | | 21 194.00 |
DG Autres réserves | 1 671 244.00 | | | 1 671 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 145.00 | | | 595 145.00 |
DL TOTAL (I) | 2 848 584.00 | | | 2 848 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 576.00 | | | 21 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 504.00 | | | 93 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 413.00 | | | 1 107 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 897 407.00 | | | 897 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 122 749.00 | | | 2 122 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 971 334.00 | | | 4 971 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 007 668.00 | | | 2 007 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 720 615.00 | 45 497.00 | 7 766 112.00 | 7 720 615.00 |
FG Production vendue services | 137 337.00 | | 137 337.00 | 137 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 857 952.00 | 45 497.00 | 7 903 450.00 | 7 857 952.00 |
FM Production stockée | | | -28 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 891 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 142 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 696 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 782 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 141 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 081 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 809 752.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 831 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 689.00 | | | 16 689.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 093.00 | | | 300 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309 461.00 | | | 309 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 010.00 | | | 300 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305 280.00 | | | 305 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 244.00 | | | 240 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 222 449.00 | | | 8 222 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 627 303.00 | | | 7 627 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 595 145.00 | | | 595 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 466.00 | | | 83 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 775 252.00 | 70 313.00 | | 2 775 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 010.00 | 2 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 349 596.00 | 2 495 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 13 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 586.00 | 2 480 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 076.00 | | | 15 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 458 036.00 | 70 313.00 | | 2 458 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 140.00 | | | 302 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 028 194.00 | 125 598.00 | 49 586.00 | 2 028 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 2 000.00 | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 013 194.00 | 125 598.00 | 47 586.00 | 2 013 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 414.00 | 1 107 414.00 | | 1 107 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
UX Autres créances clients | 1 768 137.00 | 1 768 137.00 | | 1 768 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 576.00 | | | 21 576.00 |
VI Groupe et associés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 624.00 | | | 28 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 897 407.00 | 897 407.00 | | 897 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 376.00 | 142 376.00 | | 142 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 915 523.00 | 1 913 393.00 | 2 130.00 | 1 915 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 029 245.00 | 2 007 669.00 | | 2 029 245.00 |