| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 903.00 | 91 071.00 | 8 832.00 | 99 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 013.00 | 442 279.00 | 69 733.00 | 512 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 806.00 | 540 766.00 | 462 040.00 | 1 002 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 493.00 | | 78 493.00 | 78 493.00 |
BZ Autres créances | 750 529.00 | | 750 529.00 | 750 529.00 |
CF Disponibilités | 1 332 528.00 | | 1 332 528.00 | 1 332 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 770.00 | | 14 770.00 | 14 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 179 570.00 | | 2 179 570.00 | 2 179 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 182 376.00 | 540 766.00 | 2 641 610.00 | 3 182 376.00 |
CR Parts à plus d’un an | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 040.00 | | | 41 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 960.00 | | | 63 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
DG Autres réserves | 1 589 397.00 | | | 1 589 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 733.00 | | | 226 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 925 234.00 | | | 1 925 234.00 |
DQ Provisions pour charges | 197 620.00 | | | 197 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 620.00 | | | 197 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 420.00 | | | 155 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 460.00 | | | 78 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 086.00 | | | 274 086.00 |
EA Autres dettes | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 756.00 | | | 518 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 641 610.00 | | | 2 641 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 756.00 | | | 518 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | | | 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 076 531.00 | | 2 076 531.00 | 2 076 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 076 531.00 | | 2 076 531.00 | 2 076 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 255 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 452 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 302 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 920.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 197 620.00 | |
GE Autres charges | | | 24 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 194 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 883.00 | | | 119 883.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 635.00 | | | 635.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 388.00 | | | 54 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 388.00 | | | 54 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 170.00 | | | 30 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 170.00 | | | 30 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 218.00 | | | 24 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 446.00 | | | 70 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 521 898.00 | | | 3 521 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 295 165.00 | | | 3 295 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 733.00 | | | 226 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 244.00 | | 22 561.00 | 980 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 002 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 611 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 539.00 | | | 388 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 354.00 | | 22 561.00 | 589 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 846.00 | 21 921.00 | | 518 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 430.00 | 21 921.00 | | 511 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 197 620.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 197 620.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 626.00 | 134 626.00 | | 134 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 460.00 | 78 460.00 | | 78 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 385.00 | 85 385.00 | | 85 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 735.00 | 142 735.00 | | 142 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 78 493.00 | | | 78 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
VC Groupe et associés | 672 029.00 | | | 672 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VI Groupe et associés | 20 794.00 | 20 794.00 | | 20 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 005.00 | | | 61 005.00 |
VP Divers | 49.00 | | | 49.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 470.00 | 42 470.00 | | 42 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 770.00 | | | 14 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 792.00 | 543 792.00 | 302 000.00 | 845 792.00 |
VW T.V.A. | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 756.00 | 518 756.00 | | 518 756.00 |