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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 635 000.00 | 94 757.00 | 540 243.00 | 635 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 549.00 | 63 242.00 | 3 307.00 | 66 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 850.00 | 392 768.00 | 75 082.00 | 467 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 573 940.00 | 556 833.00 | 1 017 107.00 | 1 573 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 585.00 | | 106 585.00 | 106 585.00 |
BZ Autres créances | 751 758.00 | | 751 758.00 | 751 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 698 631.00 | | 698 631.00 | 698 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 798.00 | | 10 798.00 | 10 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 772.00 | | 1 717 772.00 | 1 717 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 291 712.00 | 556 833.00 | 2 734 879.00 | 3 291 712.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 040.00 | | | 41 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 960.00 | | | 63 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
DG Autres réserves | 890 596.00 | | | 890 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 734.00 | | | 137 734.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 434.00 | | | 1 137 434.00 |
DQ Provisions pour charges | 184 940.00 | | | 184 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 940.00 | | | 184 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 269.00 | | | 550 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 484.00 | | | 555 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 588.00 | | | 68 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 775.00 | | | 231 775.00 |
EA Autres dettes | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 412 504.00 | | | 1 412 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 734 879.00 | | | 2 734 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 939.00 | | | 930 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 720 802.00 | | 1 720 802.00 | 1 720 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 720 802.00 | | 1 720 802.00 | 1 720 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 697 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 466 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 995 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 094.00 | |
GE Autres charges | | | 24 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 287 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 878.00 | | | 42 878.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 317.00 | | | 317.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 952.00 | | | 44 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 477 850.00 | | | 2 477 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 340 116.00 | | | 2 340 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 734.00 | | | 137 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 588 548.00 | | 37 810.00 | 1 588 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 419.00 | 1 573 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 350.00 | 387 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 069.00 | 1 184 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 539.00 | | | 388 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 197 657.00 | | 37 810.00 | 1 197 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 102.00 | 57 093.00 | 50 362.00 | 550 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 416.00 | | 1 350.00 | 7 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 686.00 | 57 093.00 | 49 012.00 | 542 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 940.00 | | | 184 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 940.00 | | | 184 940.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 012.00 | 97 012.00 | | 97 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 588.00 | 68 588.00 | | 68 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 348.00 | 67 348.00 | | 67 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 043.00 | 132 043.00 | | 132 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 106 585.00 | 106 585.00 | | 106 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VB T. V. A. | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VC Groupe et associés | 670 842.00 | 670 842.00 | | 670 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 269.00 | 68 704.00 | 278 894.00 | 550 269.00 |
VI Groupe et associés | 458 471.00 | 458 471.00 | | 458 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 915.00 | | | 67 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 824.00 | 52 824.00 | | 52 824.00 |
VP Divers | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 112.00 | 16 112.00 | | 16 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 141.00 | 869 141.00 | 2 000.00 | 871 141.00 |
VW T.V.A. | 19 935.00 | 19 935.00 | | 19 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 504.00 | 930 939.00 | 278 894.00 | 1 412 504.00 |