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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 635 000.00 | 179 424.00 | 455 576.00 | 635 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 121.00 | 61 536.00 | 9 585.00 | 71 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 492.00 | 410 912.00 | 56 580.00 | 467 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 578 155.00 | 657 938.00 | 920 217.00 | 1 578 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 409.00 | | 198 409.00 | 198 409.00 |
BZ Autres créances | 337 247.00 | | 337 247.00 | 337 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 916 545.00 | | 916 545.00 | 916 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 608 172.00 | | 1 608 172.00 | 1 608 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 186 327.00 | 657 938.00 | 2 528 389.00 | 3 186 327.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 040.00 | 41 040.00 | | 41 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 960.00 | 63 960.00 | | 63 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
DG Autres réserves | 1 176 097.00 | 1 028 330.00 | | 1 176 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 984.00 | 147 767.00 | | 168 984.00 |
DL TOTAL (I) | 1 454 186.00 | 1 285 201.00 | | 1 454 186.00 |
DQ Provisions pour charges | 184 940.00 | 184 940.00 | | 184 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 940.00 | 184 940.00 | | 184 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 832.00 | 481 954.00 | | 412 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 828.00 | 98 297.00 | | 98 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 139.00 | 57 160.00 | | 166 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 509.00 | 268 504.00 | | 210 509.00 |
EA Autres dettes | 955.00 | 27 598.00 | | 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 263.00 | 933 512.00 | | 889 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 528 389.00 | 2 403 654.00 | | 2 528 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 725 961.00 | | 1 725 961.00 | 1 725 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 725 961.00 | | 1 725 961.00 | 1 725 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 835 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 627 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 083 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 921.00 | |
GE Autres charges | | | 24 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 386 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 47 645.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 291.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 112.00 | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | 112.00 | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 748.00 | 41 099.00 | | 17 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 748.00 | 41 099.00 | | 17 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 737.00 | -40 987.00 | | -17 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 508.00 | 52 390.00 | | 56 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 632 860.00 | 2 530 727.00 | | 2 632 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 463 876.00 | 2 382 960.00 | | 2 463 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 984.00 | 147 767.00 | | 168 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 571 932.00 | | 6 223.00 | 1 571 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 578 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 188 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 189.00 | | | 387 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 182 391.00 | | 6 223.00 | 1 182 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 017.00 | 52 921.00 | | 605 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 951.00 | 52 921.00 | | 598 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 940.00 | | | 184 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 940.00 | | | 184 940.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 400.00 | 95 400.00 | | 95 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 139.00 | 166 139.00 | | 166 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 431.00 | 76 431.00 | | 76 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 414.00 | 84 414.00 | | 84 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 198 409.00 | 198 409.00 | | 198 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VB T. V. A. | 24 277.00 | 24 277.00 | | 24 277.00 |
VC Groupe et associés | 303 671.00 | 303 671.00 | | 303 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 832.00 | 69 669.00 | 283 107.00 | 412 832.00 |
VI Groupe et associés | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VP Divers | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 716.00 | 540 716.00 | 2 000.00 | 542 716.00 |
VW T.V.A. | 34 277.00 | 34 277.00 | | 34 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 263.00 | 546 100.00 | 283 107.00 | 889 263.00 |