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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 635 000.00 | 52 424.00 | 582 576.00 | 635 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 856.00 | 76 656.00 | 3 201.00 | 79 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 801.00 | 413 606.00 | 54 194.00 | 467 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 588 548.00 | 550 102.00 | 1 038 446.00 | 1 588 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 874.00 | | 317 874.00 | 317 874.00 |
BZ Autres créances | 747 248.00 | | 747 248.00 | 747 248.00 |
CF Disponibilités | 1 039 111.00 | | 1 039 111.00 | 1 039 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 111 267.00 | | 2 111 267.00 | 2 111 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 699 816.00 | 550 102.00 | 3 149 714.00 | 3 699 816.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 040.00 | | | 41 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 960.00 | | | 63 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
DG Autres réserves | 1 361 227.00 | | | 1 361 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 769.00 | | | 350 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 821 100.00 | | | 1 821 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 184 940.00 | | | 184 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 940.00 | | | 184 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 218.00 | | | 618 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 448.00 | | | 224 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 321.00 | | | 34 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 176.00 | | | 260 176.00 |
EA Autres dettes | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 673.00 | | | 1 143 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 149 714.00 | | | 3 149 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 682.00 | | | 593 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 193 756.00 | | 2 193 756.00 | 2 193 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 193 756.00 | | 2 193 756.00 | 2 193 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 037 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 400 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 898 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 202 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 717.00 | |
GE Autres charges | | | 25 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 952 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 151 070.00 | | | 151 070.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 330.00 | | | 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 019.00 | | | 61 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 019.00 | | | 61 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 825.00 | | | 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 019.00 | | | 61 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 844.00 | | | 61 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -825.00 | | | -825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 774.00 | | | 97 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 468 441.00 | | | 3 468 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 117 672.00 | | | 3 117 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 769.00 | | | 350 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 611 922.00 | | 57 547.00 | 1 611 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 920.00 | 1 588 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 920.00 | 1 197 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 539.00 | | | 388 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 221 031.00 | | 57 547.00 | 1 221 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 286.00 | 72 718.00 | 19 901.00 | 497 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 870.00 | 72 718.00 | 19 901.00 | 489 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 620.00 | | 12 680.00 | 197 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 620.00 | | 12 680.00 | 197 620.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 459.00 | 91 459.00 | | 91 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 321.00 | 34 321.00 | | 34 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 711.00 | 66 711.00 | | 66 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 812.00 | 108 812.00 | | 108 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 317 874.00 | 317 874.00 | | 317 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VB T. V. A. | 34 644.00 | 34 644.00 | | 34 644.00 |
VC Groupe et associés | 671 045.00 | 671 045.00 | | 671 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 218.00 | 68 227.00 | 276 810.00 | 618 218.00 |
VI Groupe et associés | 132 989.00 | 132 989.00 | | 132 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 408.00 | | | 67 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 523.00 | 29 523.00 | | 29 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 447.00 | 42 447.00 | | 42 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 885.00 | 1 069 885.00 | 2 000.00 | 1 071 885.00 |
VW T.V.A. | 42 206.00 | 42 206.00 | | 42 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 673.00 | 593 682.00 | 276 810.00 | 1 143 673.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |