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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 635 000.00 | 137 090.00 | 497 910.00 | 635 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 898.00 | 59 683.00 | 5 215.00 | 64 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 492.00 | 402 177.00 | 65 315.00 | 467 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571 932.00 | 605 017.00 | 966 915.00 | 1 571 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 670.00 | | 42 670.00 | 42 670.00 |
BZ Autres créances | 357 348.00 | | 357 348.00 | 357 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 860 276.00 | | 860 276.00 | 860 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 310.00 | | 24 310.00 | 24 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 739.00 | | 1 436 739.00 | 1 436 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 008 670.00 | 605 017.00 | 2 403 654.00 | 3 008 670.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 040.00 | | | 41 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 960.00 | | | 63 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
DG Autres réserves | 1 028 330.00 | | | 1 028 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 767.00 | | | 147 767.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 201.00 | | | 1 285 201.00 |
DQ Provisions pour charges | 184 940.00 | | | 184 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 940.00 | | | 184 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 954.00 | | | 481 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 297.00 | | | 98 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 160.00 | | | 57 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 504.00 | | | 268 504.00 |
EA Autres dettes | 27 598.00 | | | 27 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 512.00 | | | 933 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 403 654.00 | | | 2 403 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 888.00 | | | 520 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | | | 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 509 934.00 | | 1 509 934.00 | 1 509 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 509 934.00 | | 1 509 934.00 | 1 509 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 966 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 524 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 062 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 307.00 | |
GE Autres charges | | | 24 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 285 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112.00 | | | 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 099.00 | | | 41 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 099.00 | | | 41 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 987.00 | | | -40 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 390.00 | | | 52 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 530 727.00 | | | 2 530 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 382 960.00 | | | 2 382 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 767.00 | | | 147 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 573 940.00 | | 4 115.00 | 1 573 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 123.00 | 1 571 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 123.00 | 1 182 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 189.00 | | | 387 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 184 399.00 | | 4 115.00 | 1 184 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 833.00 | 54 307.00 | 6 123.00 | 556 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 767.00 | 54 307.00 | 6 123.00 | 550 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 940.00 | | | 184 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 940.00 | | | 184 940.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 227.00 | 93 227.00 | | 93 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 160.00 | 57 160.00 | | 57 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 093.00 | 98 093.00 | | 98 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 486.00 | 137 486.00 | | 137 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 598.00 | 27 598.00 | | 27 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 670.00 | 42 670.00 | | 42 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VC Groupe et associés | 304 597.00 | 304 597.00 | | 304 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 808.00 | 69 184.00 | 280 993.00 | 481 808.00 |
VI Groupe et associés | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 426.00 | | | 68 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 749.00 | 13 749.00 | | 13 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 433.00 | 47 433.00 | | 47 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 310.00 | 24 310.00 | | 24 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 327.00 | 424 327.00 | 2 000.00 | 426 327.00 |
VW T.V.A. | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 512.00 | 520 888.00 | 280 993.00 | 933 512.00 |