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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 310.00 | | 102 310.00 | 102 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 598 132.00 | | 2 598 132.00 | 2 598 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 116.00 | | 25 116.00 | 25 116.00 |
BZ Autres créances | 8 183.00 | | 8 183.00 | 8 183.00 |
CF Disponibilités | 309 468.00 | | 309 468.00 | 309 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 797.00 | | 342 797.00 | 342 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 940 929.00 | | 2 940 929.00 | 2 940 929.00 |
CU Autres participations | 2 495 822.00 | | 2 495 822.00 | 2 495 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 000.00 | | | 318 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
DG Autres réserves | 2 564 004.00 | | | 2 564 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 648.00 | | | -4 648.00 |
DL TOTAL (I) | 2 909 155.00 | | | 2 909 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 505.00 | | | 23 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 774.00 | | | 31 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 940 929.00 | | | 2 940 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 774.00 | | | 31 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 670.00 | | 9 670.00 | 9 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 670.00 | | 9 670.00 | 9 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 428.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 936.00 | | | 17 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 331.00 | | | 30 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 979.00 | | | 34 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 648.00 | | | -4 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 102 310.00 | | | 102 310.00 |
UX Autres créances clients | 25 116.00 | | | 25 116.00 |
VB T. V. A. | 649.00 | | | 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 640.00 | 33 329.00 | 102 310.00 | 135 640.00 |