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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 410 120.00 | | 410 120.00 | 410 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 905 942.00 | | 2 905 942.00 | 2 905 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BZ Autres créances | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CF Disponibilités | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 571.00 | | 18 571.00 | 18 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 924 514.00 | | 2 924 514.00 | 2 924 514.00 |
CU Autres participations | 2 495 822.00 | | 2 495 822.00 | 2 495 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 000.00 | | | 318 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
DG Autres réserves | 2 546 433.00 | | | 2 546 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 252.00 | | | -8 252.00 |
DL TOTAL (I) | 2 887 981.00 | | | 2 887 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 718.00 | | | 34 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389.00 | | | 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 532.00 | | | 36 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 924 514.00 | | | 2 924 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 532.00 | | | 36 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 035.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 038.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 252.00 | | | -8 252.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 410 120.00 | | 410 120.00 | 410 120.00 |
UX Autres créances clients | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
VB T. V. A. | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VI Groupe et associés | 33 902.00 | 33 902.00 | | 33 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 885.00 | 17 765.00 | 410 120.00 | 427 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 532.00 | 36 532.00 | | 36 532.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |