| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 409 844.00 | | 409 844.00 | 409 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 905 666.00 | | 2 905 666.00 | 2 905 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 503.00 | | 21 503.00 | 21 503.00 |
BZ Autres créances | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CF Disponibilités | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 28 764.00 | | 28 764.00 | 28 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 934 430.00 | | 2 934 430.00 | 2 934 430.00 |
CU Autres participations | 2 495 822.00 | | 2 495 822.00 | 2 495 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 000.00 | 318 000.00 | | 318 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
DG Autres réserves | 2 559 355.00 | 2 564 004.00 | | 2 559 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 811.00 | -4 648.00 | | -5 811.00 |
DL TOTAL (I) | 2 903 344.00 | 2 909 155.00 | | 2 903 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 946.00 | 23 505.00 | | 22 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 834.00 | 3 936.00 | | 3 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 303.00 | 4 332.00 | | 4 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 085.00 | 31 774.00 | | 31 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 934 430.00 | 2 940 929.00 | | 2 934 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 085.00 | | | 31 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 670.00 | | 9 670.00 | 9 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 670.00 | | 9 670.00 | 9 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 321.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 679.00 | 30 330.00 | | 27 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 490.00 | 34 979.00 | | 33 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 811.00 | -4 648.00 | | -5 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 309 452.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 309 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 409 844.00 | | | 409 844.00 |
UX Autres créances clients | 21 504.00 | | | 21 504.00 |
VB T. V. A. | 639.00 | | | 639.00 |
VI Groupe et associés | 22 947.00 | 22 947.00 | | 22 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 480.00 | | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 467.00 | 22 623.00 | 409 844.00 | 432 467.00 |
VW T.V.A. | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 086.00 | 31 086.00 | | 31 086.00 |