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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 310 120.00 | | 310 120.00 | 310 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 805 942.00 | | 2 805 942.00 | 2 805 942.00 |
BZ Autres créances | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CF Disponibilités | 110 987.00 | | 110 987.00 | 110 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 252.00 | | 112 252.00 | 112 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 918 194.00 | | 2 918 194.00 | 2 918 194.00 |
CU Autres participations | 2 495 822.00 | | 2 495 822.00 | 2 495 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 000.00 | | | 318 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
DG Autres réserves | 2 531 581.00 | | | 2 531 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 349.00 | | | -6 349.00 |
DL TOTAL (I) | 2 875 032.00 | | | 2 875 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 336.00 | | | 40 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446.00 | | | 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 162.00 | | | 43 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 918 194.00 | | | 2 918 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 162.00 | | | 43 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 387.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389.00 | | | 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 349.00 | | | -6 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 310 120.00 | 310 120.00 | | 310 120.00 |
VB T. V. A. | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VI Groupe et associés | 33 902.00 | 33 902.00 | | 33 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 385.00 | 311 385.00 | | 311 385.00 |
VW T.V.A. | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 162.00 | 43 162.00 | | 43 162.00 |