| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 409 844.00 | | 409 844.00 | 409 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 905 666.00 | | 2 905 666.00 | 2 905 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 911.00 | | 15 911.00 | 15 911.00 |
BZ Autres créances | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
CF Disponibilités | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 586.00 | | 23 586.00 | 23 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 929 252.00 | | 2 929 252.00 | 2 929 252.00 |
CU Autres participations | 2 495 822.00 | | 2 495 822.00 | 2 495 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 000.00 | 318 000.00 | | 318 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
DG Autres réserves | 2 553 544.00 | 2 559 355.00 | | 2 553 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 110.00 | -5 811.00 | | -7 110.00 |
DL TOTAL (I) | 2 896 233.00 | 2 903 344.00 | | 2 896 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 902.00 | 22 946.00 | | 27 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 276.00 | 3 834.00 | | 4 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 839.00 | 4 303.00 | | 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 018.00 | 31 085.00 | | 33 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 929 252.00 | 2 934 430.00 | | 2 929 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 018.00 | 31 085.00 | | 33 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 795.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 616.00 | 27 679.00 | | 14 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 727.00 | 33 490.00 | | 21 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 110.00 | -5 811.00 | | -7 110.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 409 844.00 | | 409 844.00 | 409 844.00 |
UX Autres créances clients | 15 911.00 | 15 911.00 | | 15 911.00 |
VB T. V. A. | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VI Groupe et associés | 27 902.00 | 27 902.00 | | 27 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 468.00 | 20 624.00 | 409 844.00 | 430 468.00 |
VW T.V.A. | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 019.00 | 33 019.00 | | 33 019.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |