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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
AH Fonds commercial | 29 362.00 | | 29 362.00 | 29 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 807.00 | 19 385.00 | 2 422.00 | 21 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 212.00 | 53 092.00 | 5 119.00 | 58 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 714.00 | 73 811.00 | 36 903.00 | 110 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 488.00 | | 49 488.00 | 49 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 896.00 | | 214 896.00 | 214 896.00 |
BZ Autres créances | 23 760.00 | | 23 760.00 | 23 760.00 |
CF Disponibilités | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 837.00 | | 22 837.00 | 22 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 721.00 | | 315 721.00 | 315 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 435.00 | 73 811.00 | 352 623.00 | 426 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 348.00 | 48 433.00 | | 44 348.00 |
DL TOTAL (I) | 52 733.00 | 56 817.00 | | 52 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 839.00 | 57 016.00 | | 35 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 803.00 | 41 481.00 | | 47 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 336.00 | 14 983.00 | | 30 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 056.00 | 49 332.00 | | 126 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 402.00 | 65 447.00 | | 54 402.00 |
EA Autres dettes | 5 455.00 | 153.00 | | 5 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 891.00 | 228 411.00 | | 299 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 623.00 | 285 229.00 | | 352 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 342 718.00 | | 1 342 718.00 | 1 342 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 342 718.00 | | 1 342 718.00 | 1 342 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 616 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 979.00 | |
GE Autres charges | | | 1 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 298 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 31 233.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | 3 767.00 | | -250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 407.00 | 1 531 673.00 | | 1 343 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 060.00 | 1 483 240.00 | | 1 299 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 348.00 | 48 433.00 | | 44 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 714.00 | | 3 000.00 | 107 714.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 696.00 | | | 30 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 018.00 | | 3 000.00 | 77 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 690.00 | 5 121.00 | | 68 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 315.00 | 19.00 | | 1 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 375.00 | 5 102.00 | | 67 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 056.00 | 126 056.00 | | 126 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 523.00 | 31 523.00 | | 31 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
UX Autres créances clients | 212 276.00 | | | 212 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
VB T. V. A. | 17 022.00 | | | 17 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 839.00 | 35 839.00 | | 35 839.00 |
VI Groupe et associés | 47 803.00 | 47 803.00 | | 47 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 837.00 | | | 22 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 493.00 | 261 493.00 | | 261 493.00 |
VW T.V.A. | 18 345.00 | 18 345.00 | | 18 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 555.00 | 269 555.00 | | 269 555.00 |