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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
AH Fonds commercial | 29 362.00 | | 29 362.00 | 29 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 807.00 | 19 985.00 | 1 822.00 | 21 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 457.00 | 57 567.00 | 1 889.00 | 59 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 959.00 | 78 886.00 | 33 072.00 | 111 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 739.00 | | 41 739.00 | 41 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 435.00 | 12 212.00 | 241 223.00 | 253 435.00 |
BZ Autres créances | 20 517.00 | | 20 517.00 | 20 517.00 |
CF Disponibilités | 68 435.00 | | 68 435.00 | 68 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 155.00 | | 31 155.00 | 31 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 281.00 | 12 212.00 | 403 069.00 | 415 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 240.00 | 91 098.00 | 436 142.00 | 527 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 818.00 | 44 348.00 | | 73 818.00 |
DL TOTAL (I) | 82 203.00 | 52 733.00 | | 82 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 949.00 | 35 839.00 | | 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 446.00 | 47 803.00 | | 38 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 268.00 | 30 336.00 | | 44 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 070.00 | 126 056.00 | | 180 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 206.00 | 54 402.00 | | 90 206.00 |
EA Autres dettes | | 5 455.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 353 939.00 | 299 891.00 | | 353 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 142.00 | 352 623.00 | | 436 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 671.00 | 269 555.00 | | 309 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 949.00 | 35 839.00 | | 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 762 698.00 | | 1 762 698.00 | 1 762 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 762 698.00 | | 1 762 698.00 | 1 762 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 765 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 788 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 212.00 | |
GE Autres charges | | | 5 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 689 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148.00 | | | 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 384.00 | 250.00 | | 1 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 384.00 | 250.00 | | 1 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 236.00 | -250.00 | | -1 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 190.00 | 1 343 407.00 | | 1 765 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 691 372.00 | 1 299 060.00 | | 1 691 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 818.00 | 44 348.00 | | 73 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 714.00 | | 1 245.00 | 110 714.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 696.00 | | | 30 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 018.00 | | 1 245.00 | 80 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 811.00 | 5 075.00 | | 73 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 477.00 | 5 075.00 | | 72 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 212.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 212.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 212.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 212.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 070.00 | 180 070.00 | | 180 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 979.00 | 47 979.00 | | 47 979.00 |
UX Autres créances clients | 238 230.00 | | | 238 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 205.00 | | | 15 205.00 |
VB T. V. A. | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VI Groupe et associés | 38 446.00 | 38 446.00 | | 38 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 155.00 | | | 31 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 107.00 | 305 107.00 | | 305 107.00 |
VW T.V.A. | 36 558.00 | 36 558.00 | | 36 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 671.00 | 309 671.00 | | 309 671.00 |