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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
AH Fonds commercial | 29 362.00 | | 29 362.00 | 29 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 827.00 | 29 537.00 | 8 290.00 | 37 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 362.00 | 83 899.00 | 95 463.00 | 179 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 684.00 | 114 770.00 | 149 914.00 | 264 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 947.00 | | 73 947.00 | 73 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 284.00 | 14 626.00 | 275 658.00 | 290 284.00 |
BZ Autres créances | 44 725.00 | | 44 725.00 | 44 725.00 |
CF Disponibilités | 43 247.00 | | 43 247.00 | 43 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 579.00 | | 14 579.00 | 14 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 782.00 | 14 626.00 | 452 156.00 | 466 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 466.00 | 129 397.00 | 602 070.00 | 731 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 443.00 | 73 360.00 | | 17 443.00 |
DL TOTAL (I) | 25 828.00 | 81 745.00 | | 25 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 127.00 | 87 318.00 | | 246 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 235.00 | 13 918.00 | | 60 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 199.00 | 46 915.00 | | 31 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 694.00 | 154 882.00 | | 129 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 308.00 | 79 554.00 | | 101 308.00 |
EA Autres dettes | 7 679.00 | 2 938.00 | | 7 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 242.00 | 385 524.00 | | 576 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 070.00 | 467 269.00 | | 602 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 147.00 | 295 487.00 | | 490 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 480.00 | 29 106.00 | | 480.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 235.00 | | | 60 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 388.00 | | 41 296.00 | 225 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 264 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 217 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 696.00 | | | 30 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 892.00 | | 41 296.00 | 177 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 018.00 | 19 044.00 | 291.00 | 96 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 684.00 | 19 044.00 | 291.00 | 94 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 574.00 | 4 170.00 | 1 117.00 | 11 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 574.00 | 4 170.00 | 1 117.00 | 11 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 574.00 | 4 170.00 | 1 117.00 | 11 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 170.00 | 1 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 694.00 | 129 694.00 | | 129 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 910.00 | 58 910.00 | | 58 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
UX Autres créances clients | 273 291.00 | 273 291.00 | | 273 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 993.00 | 16 993.00 | | 16 993.00 |
VB T. V. A. | 18 050.00 | 18 050.00 | | 18 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 647.00 | 190 751.00 | 54 896.00 | 245 647.00 |
VI Groupe et associés | 60 235.00 | 60 235.00 | | 60 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 655.00 | | | 31 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 301.00 | | | 13 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 149.00 | 26 149.00 | | 26 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 579.00 | 14 579.00 | | 14 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 388.00 | 349 588.00 | 16 800.00 | 366 388.00 |
VW T.V.A. | 40 948.00 | 40 948.00 | | 40 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 043.00 | 490 147.00 | 54 896.00 | 545 043.00 |