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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
AH Fonds commercial | 29 362.00 | | 29 362.00 | 29 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 827.00 | 25 733.00 | 12 094.00 | 37 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 066.00 | 68 951.00 | 71 115.00 | 140 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 388.00 | 96 018.00 | 129 370.00 | 225 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 129.00 | | 58 129.00 | 58 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 232 244.00 | 11 574.00 | 220 670.00 | 232 244.00 |
BZ Autres créances | 12 451.00 | | 12 451.00 | 12 451.00 |
CF Disponibilités | 22 859.00 | | 22 859.00 | 22 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 791.00 | | 23 791.00 | 23 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 473.00 | 11 574.00 | 337 899.00 | 349 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 861.00 | 107 592.00 | 467 269.00 | 574 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 360.00 | 18 828.00 | | 73 360.00 |
DL TOTAL (I) | 81 745.00 | 27 212.00 | | 81 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 318.00 | 114 196.00 | | 87 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 918.00 | 49 706.00 | | 13 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 915.00 | 35 447.00 | | 46 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 882.00 | 117 232.00 | | 154 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 554.00 | 64 692.00 | | 79 554.00 |
EA Autres dettes | 2 938.00 | 409.00 | | 2 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 524.00 | 381 680.00 | | 385 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 269.00 | 408 892.00 | | 467 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 487.00 | 311 742.00 | | 295 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 106.00 | 70 547.00 | | 29 106.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 918.00 | | | 13 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 260.00 | | 28 128.00 | 197 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 696.00 | | | 30 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 764.00 | | 28 128.00 | 149 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 494.00 | 12 524.00 | | 83 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 160.00 | 12 524.00 | | 82 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 847.00 | 4 058.00 | 1 330.00 | 8 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 847.00 | 4 058.00 | 1 330.00 | 8 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 847.00 | 4 058.00 | 1 330.00 | 8 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 058.00 | 1 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 882.00 | 154 882.00 | | 154 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 447.00 | 43 447.00 | | 43 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
UX Autres créances clients | 218 065.00 | 218 065.00 | | 218 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 179.00 | 14 179.00 | | 14 179.00 |
VB T. V. A. | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 106.00 | 29 106.00 | | 29 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 212.00 | 15 090.00 | 43 122.00 | 58 212.00 |
VI Groupe et associés | 13 918.00 | 13 918.00 | | 13 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 680.00 | | | 23 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 791.00 | 23 791.00 | | 23 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 286.00 | 268 486.00 | 16 800.00 | 285 286.00 |
VW T.V.A. | 30 026.00 | 30 026.00 | | 30 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 609.00 | 295 487.00 | 43 122.00 | 338 609.00 |