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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
AH Fonds commercial | 29 362.00 | | 29 362.00 | 29 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 827.00 | 32 762.00 | 5 064.00 | 37 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 362.00 | 104 146.00 | 75 216.00 | 179 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 684.00 | 138 242.00 | 126 442.00 | 264 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 425.00 | | 74 425.00 | 74 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 821.00 | 17 557.00 | 394 265.00 | 411 821.00 |
BZ Autres créances | 34 933.00 | | 34 933.00 | 34 933.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 145.00 | 17 557.00 | 513 589.00 | 531 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 829.00 | 155 799.00 | 640 031.00 | 795 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 450.00 | 17 443.00 | | 45 450.00 |
DL TOTAL (I) | 53 834.00 | 25 828.00 | | 53 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 941.00 | 246 127.00 | | 217 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 301.00 | 60 235.00 | | 23 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 340.00 | 31 199.00 | | 119 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 970.00 | 129 694.00 | | 84 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 946.00 | 101 308.00 | | 136 946.00 |
EA Autres dettes | 3 697.00 | 7 679.00 | | 3 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 196.00 | 576 242.00 | | 586 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 031.00 | 602 070.00 | | 640 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 087.00 | 490 147.00 | | 322 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 829.00 | 480.00 | | 15 829.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 301.00 | | | 23 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 684.00 | | | 264 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 696.00 | | | 30 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 189.00 | | | 217 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 770.00 | 23 472.00 | | 114 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 436.00 | 23 472.00 | | 113 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 626.00 | 2 930.00 | | 14 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 626.00 | 2 930.00 | | 14 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 626.00 | 2 930.00 | | 14 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 930.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 970.00 | 84 970.00 | | 84 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 039.00 | 76 039.00 | | 76 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
UX Autres créances clients | 391 331.00 | 391 331.00 | | 391 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 491.00 | 20 491.00 | | 20 491.00 |
VB T. V. A. | 19 012.00 | 19 012.00 | | 19 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 829.00 | 15 829.00 | | 15 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 113.00 | 57 343.00 | 144 770.00 | 202 113.00 |
VI Groupe et associés | 23 301.00 | 23 301.00 | | 23 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 622.00 | | | 43 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 034.00 | 456 234.00 | 16 800.00 | 473 034.00 |
VW T.V.A. | 57 403.00 | 57 403.00 | | 57 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 856.00 | 322 087.00 | 144 770.00 | 466 856.00 |