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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 941.00 | 34 651.00 | 5 291.00 | 39 941.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 298.00 | 469 013.00 | 67 285.00 | 536 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841 385.00 | 733 258.00 | 108 127.00 | 841 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 350.00 | 1 236 922.00 | 184 428.00 | 1 421 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 603 378.00 | | 603 378.00 | 603 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 458 628.00 | 144 221.00 | 3 314 407.00 | 3 458 628.00 |
BZ Autres créances | 357 092.00 | | 357 092.00 | 357 092.00 |
CF Disponibilités | 224 481.00 | | 224 481.00 | 224 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 297.00 | | 48 297.00 | 48 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 691 875.00 | 144 221.00 | 4 547 654.00 | 4 691 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 113 225.00 | 1 381 143.00 | 4 732 082.00 | 6 113 225.00 |
CU Autres participations | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 546.00 | 267 546.00 | | 267 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 755.00 | 26 755.00 | | 26 755.00 |
DG Autres réserves | 608 383.00 | 510 662.00 | | 608 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 058.00 | 197 722.00 | | 216 058.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 743.00 | 1 002 684.00 | | 1 118 743.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 608.00 | 236 651.00 | | 482 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 196 679.00 | 1 939 538.00 | | 2 196 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 808 539.00 | 689 260.00 | | 808 539.00 |
EA Autres dettes | 20 405.00 | 617.00 | | 20 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 252.00 | 57 602.00 | | 74 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 583 340.00 | 2 924 525.00 | | 3 583 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 732 082.00 | 3 957 209.00 | | 4 732 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 084.00 | | 10 084.00 | 10 084.00 |
FG Production vendue services | 12 538 580.00 | | 12 538 580.00 | 12 538 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 548 664.00 | | 12 548 664.00 | 12 548 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 598 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 943 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 986 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 631 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 387.00 | |
GE Autres charges | | | 127 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 322 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 143.00 | 17 151.00 | | 45 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 1 495.00 | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 476.00 | 18 646.00 | | 45 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 301.00 | 7 356.00 | | 23 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 327.00 | 28 608.00 | | 8 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 427.00 | 35 964.00 | | 31 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 049.00 | -17 318.00 | | 14 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 336.00 | 58 477.00 | | 74 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 649 265.00 | 10 855 728.00 | | 12 649 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 433 207.00 | 10 658 007.00 | | 12 433 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 058.00 | 197 722.00 | | 216 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397 928.00 | | 45 523.00 | 1 397 928.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 508.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 2 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 102.00 | 1 421 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 102.00 | 1 377 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 148.00 | | 2 318.00 | 39 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 336 580.00 | | 43 205.00 | 1 336 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 201.00 | | | 22 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 119 910.00 | 119 113.00 | 2 102.00 | 1 119 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 534.00 | 3 117.00 | | 31 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 088 376.00 | 115 996.00 | 2 102.00 | 1 088 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 124 834.00 | 19 387.00 | | 124 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 834.00 | 19 387.00 | | 124 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 834.00 | 19 387.00 | | 154 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 387.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 196 679.00 | 2 196 679.00 | | 2 196 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 789.00 | 72 789.00 | | 72 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 609.00 | 156 609.00 | | 156 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 859.00 | 15 859.00 | | 15 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 405.00 | 20 405.00 | | 20 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 252.00 | 74 252.00 | | 74 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
UX Autres créances clients | 3 230 463.00 | | | 3 230 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228 165.00 | | | 228 165.00 |
VB T. V. A. | 150 562.00 | | | 150 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338 510.00 | 338 510.00 | | 338 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 098.00 | 63 181.00 | 80 917.00 | 144 098.00 |
VI Groupe et associés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 315.00 | | | 92 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 308.00 | | | 64 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 458.00 | 16 458.00 | | 16 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 222.00 | | | 142 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 297.00 | | | 48 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 864 524.00 | 3 864 524.00 | | 3 864 524.00 |
VW T.V.A. | 546 825.00 | 546 825.00 | | 546 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 583 340.00 | 3 502 423.00 | 80 917.00 | 3 583 340.00 |