| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 943.00 | 46 561.00 | 6 381.00 | 52 943.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695 566.00 | 585 585.00 | 109 981.00 | 695 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 068 367.00 | 867 656.00 | 200 710.00 | 1 068 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 758.00 | | 14 758.00 | 14 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 834 471.00 | 1 499 803.00 | 334 667.00 | 1 834 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 872 516.00 | 38 764.00 | 833 752.00 | 872 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 985 644.00 | 75 719.00 | 3 909 924.00 | 3 985 644.00 |
BZ Autres créances | 623 560.00 | | 623 560.00 | 623 560.00 |
CF Disponibilités | 1 330 077.00 | | 1 330 077.00 | 1 330 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 483.00 | | 28 483.00 | 28 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 840 281.00 | 114 483.00 | 6 725 798.00 | 6 840 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 674 753.00 | 1 614 287.00 | 7 060 466.00 | 8 674 753.00 |
CU Autres participations | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 546.00 | 267 546.00 | | 267 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 754.00 | 26 755.00 | | 26 754.00 |
DG Autres réserves | 891 577.00 | 897 025.00 | | 891 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 649.00 | 94 553.00 | | 137 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 528.00 | 1 285 878.00 | | 1 323 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 732 583.00 | 463 360.00 | | 1 732 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 802 482.00 | 1 351 004.00 | | 2 802 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 921 337.00 | 685 437.00 | | 921 337.00 |
EA Autres dettes | 280 534.00 | 10 856.00 | | 280 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 465.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 736 937.00 | 2 520 122.00 | | 5 736 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 060 466.00 | 3 806 001.00 | | 7 060 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
FG Production vendue services | 19 872 789.00 | | 19 872 789.00 | 19 872 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 874 417.00 | | 19 874 417.00 | 19 874 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 120 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 220 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 957 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -146 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 495 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 952 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 956 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 251.00 | |
GE Autres charges | | | 417 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 026 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 209.00 | 27 410.00 | | 49 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 487.00 | 47 211.00 | | 17 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 696.00 | 74 621.00 | | 66 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 770.00 | 13 715.00 | | 20 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 815.00 | 45 483.00 | | 33 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 585.00 | 59 199.00 | | 54 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 110.00 | 15 421.00 | | 12 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 718.00 | 33 014.00 | | 56 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 289 131.00 | 10 956 192.00 | | 20 289 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 151 481.00 | 10 861 640.00 | | 20 151 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 649.00 | 94 552.00 | | 137 649.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 816.00 | 64 852.00 | | 62 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 644 432.00 | | 227 621.00 | 1 644 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 582.00 | 1 834 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 582.00 | 1 763 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 468.00 | | 10 000.00 | 44 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 584 145.00 | | 217 372.00 | 1 584 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 819.00 | | 250.00 | 15 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 384 377.00 | 149 806.00 | 34 379.00 | 1 384 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 941.00 | 4 621.00 | | 41 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 342 436.00 | 145 185.00 | 34 379.00 | 1 342 436.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 184.00 | 38 764.00 | 38 184.00 | 38 184.00 |
6T Sur comptes clients | 132 256.00 | 43 487.00 | 100 024.00 | 132 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 440.00 | 82 252.00 | 138 208.00 | 170 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 440.00 | 82 252.00 | 138 208.00 | 170 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 82 252.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 802 482.00 | 2 802 482.00 | | 2 802 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 055.00 | 115 055.00 | | 115 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 635.00 | 121 635.00 | | 121 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 402.00 | 30 402.00 | | 30 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 535.00 | 280 535.00 | | 280 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 758.00 | | 14 758.00 | 14 758.00 |
UX Autres créances clients | 3 804 143.00 | 3 804 143.00 | | 3 804 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 501.00 | 181 501.00 | | 181 501.00 |
VB T. V. A. | 115 160.00 | 115 160.00 | | 115 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 732 584.00 | 246 134.00 | 1 486 206.00 | 1 732 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 675 140.00 | | | 1 675 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 988.00 | | | 108 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 397.00 | 27 397.00 | | 27 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508 400.00 | 508 400.00 | | 508 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 483.00 | 28 483.00 | | 28 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 652 445.00 | 4 637 687.00 | 14 758.00 | 4 652 445.00 |
VW T.V.A. | 626 849.00 | 626 849.00 | | 626 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 736 938.00 | 4 250 488.00 | 1 486 206.00 | 5 736 938.00 |