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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 986.00 | 51 596.00 | 8 389.00 | 59 986.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 710 450.00 | 627 315.00 | 83 134.00 | 710 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 392 159.00 | 946 695.00 | 445 463.00 | 1 392 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 508.00 | | 14 508.00 | 14 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 179 939.00 | 1 625 608.00 | 554 330.00 | 2 179 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 292 709.00 | 60 173.00 | 1 232 536.00 | 1 292 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 746 882.00 | 119 129.00 | 3 627 753.00 | 3 746 882.00 |
BZ Autres créances | 373 691.00 | | 373 691.00 | 373 691.00 |
CF Disponibilités | 1 236 279.00 | | 1 236 279.00 | 1 236 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 431.00 | | 62 431.00 | 62 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 711 994.00 | 179 302.00 | 6 532 691.00 | 6 711 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 891 933.00 | 1 804 911.00 | 7 087 022.00 | 8 891 933.00 |
CU Autres participations | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 546.00 | 267 546.00 | | 267 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 754.00 | 26 754.00 | | 26 754.00 |
DG Autres réserves | 1 029 227.00 | 891 577.00 | | 1 029 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 759.00 | 137 649.00 | | 304 759.00 |
DL TOTAL (I) | 1 628 287.00 | 1 323 528.00 | | 1 628 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 768 643.00 | 1 732 583.00 | | 1 768 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 413 667.00 | 2 802 482.00 | | 2 413 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 957 648.00 | 921 337.00 | | 957 648.00 |
EA Autres dettes | 318 775.00 | 280 534.00 | | 318 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 458 734.00 | 5 736 937.00 | | 5 458 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 087 022.00 | 7 060 466.00 | | 7 087 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -12 701.00 | | -12 701.00 | -12 701.00 |
FG Production vendue services | 16 651 196.00 | | 16 651 196.00 | 16 651 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 638 495.00 | | 16 638 495.00 | 16 638 495.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 441.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 790 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 915 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -420 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 878 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 619 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 908 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 583.00 | |
GE Autres charges | | | 134 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 353 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 094.00 | 49 209.00 | | 22 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 497.00 | 17 487.00 | | 23 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 591.00 | 66 696.00 | | 45 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 103.00 | 20 770.00 | | 16 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 215.00 | 33 815.00 | | 38 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 318.00 | 54 585.00 | | 54 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 726.00 | 12 110.00 | | -8 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 526.00 | 56 718.00 | | 113 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 835 947.00 | 20 289 131.00 | | 16 835 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 531 188.00 | 20 151 481.00 | | 16 531 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 759.00 | 137 649.00 | | 304 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 219.00 | 62 818.00 | | 11 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 834 471.00 | | 346 225.00 | 1 834 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 15 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 757.00 | 2 179 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 507.00 | 2 102 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 468.00 | | 7 043.00 | 54 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 763 934.00 | | 339 182.00 | 1 763 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 069.00 | | | 16 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 499 804.00 | 126 312.00 | 507.00 | 1 499 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 561.00 | 5 035.00 | | 46 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 453 242.00 | 121 277.00 | 507.00 | 1 453 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 764.00 | 60 173.00 | 38 764.00 | 38 764.00 |
6T Sur comptes clients | 75 719.00 | 43 410.00 | | 75 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 484.00 | 103 584.00 | 38 764.00 | 114 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 484.00 | 103 584.00 | 38 764.00 | 114 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 584.00 | 38 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 413 667.00 | 2 413 667.00 | | 2 413 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 781.00 | 126 781.00 | | 126 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 062.00 | 141 062.00 | | 141 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 239.00 | 54 239.00 | | 54 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 775.00 | 318 775.00 | | 318 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 508.00 | | 14 508.00 | 14 508.00 |
UX Autres créances clients | 3 531 130.00 | 3 531 130.00 | | 3 531 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 215 753.00 | 215 753.00 | | 215 753.00 |
VB T. V. A. | 87 021.00 | 87 021.00 | | 87 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 768 644.00 | 509 386.00 | 1 216 142.00 | 1 768 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 296 300.00 | | | 296 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 268.00 | | | 260 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 156.00 | 22 156.00 | | 22 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 022.00 | 286 022.00 | | 286 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 431.00 | 62 431.00 | | 62 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 197 514.00 | 4 183 006.00 | 14 508.00 | 4 197 514.00 |
VW T.V.A. | 613 410.00 | 613 410.00 | | 613 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 458 735.00 | 4 199 477.00 | 1 216 142.00 | 5 458 735.00 |