| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 944.00 | 41 941.00 | 1 003.00 | 42 944.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 742.00 | 521 502.00 | 98 239.00 | 619 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 964 403.00 | 820 934.00 | 143 469.00 | 964 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 508.00 | | 14 508.00 | 14 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 432.00 | 1 384 377.00 | 260 055.00 | 1 644 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 726 372.00 | 38 184.00 | 688 188.00 | 726 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 365 159.00 | 132 256.00 | 2 232 903.00 | 2 365 159.00 |
BZ Autres créances | 153 319.00 | | 153 319.00 | 153 319.00 |
CF Disponibilités | 435 724.00 | | 435 724.00 | 435 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 813.00 | | 35 813.00 | 35 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 716 386.00 | 170 440.00 | 3 545 945.00 | 3 716 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 360 818.00 | 1 554 817.00 | 3 806 001.00 | 5 360 818.00 |
CU Autres participations | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 546.00 | 267 546.00 | | 267 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 755.00 | 26 755.00 | | 26 755.00 |
DG Autres réserves | 897 025.00 | 742 149.00 | | 897 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 553.00 | 154 876.00 | | 94 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 878.00 | 1 191 326.00 | | 1 285 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 360.00 | 659 016.00 | | 463 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 856.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 351 004.00 | 2 540 281.00 | | 1 351 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 437.00 | 1 044 708.00 | | 685 437.00 |
EA Autres dettes | 10 856.00 | 50 762.00 | | 10 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 465.00 | 232 878.00 | | 9 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 520 122.00 | 4 528 500.00 | | 2 520 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 806 001.00 | 5 719 826.00 | | 3 806 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
FG Production vendue services | 10 784 207.00 | | 10 784 207.00 | 10 784 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 788 521.00 | | 10 788 521.00 | 10 788 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 881 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 827 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 585 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 583 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 952.00 | |
GE Autres charges | | | 123 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 766 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 410.00 | 41 526.00 | | 27 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 211.00 | 13.00 | | 47 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 621.00 | 41 539.00 | | 74 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 716.00 | 1 029.00 | | 13 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 484.00 | 8 551.00 | | 45 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 200.00 | 9 580.00 | | 59 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 421.00 | 31 958.00 | | 15 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 014.00 | 23 230.00 | | 33 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 956 193.00 | 12 352 750.00 | | 10 956 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 861 640.00 | 12 197 874.00 | | 10 861 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 553.00 | 154 876.00 | | 94 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 853.00 | 74 220.00 | | 64 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 550 885.00 | | 163 294.00 | 1 550 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 747.00 | 1 644 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 747.00 | 1 584 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 768.00 | | 700.00 | 43 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 491 297.00 | | 162 594.00 | 1 491 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 819.00 | | | 15 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 355 789.00 | 71 338.00 | 42 750.00 | 1 355 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 521.00 | 1 420.00 | | 40 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 315 268.00 | 69 918.00 | 42 750.00 | 1 315 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 988.00 | 4 195.00 | | 33 988.00 |
6T Sur comptes clients | 110 542.00 | 22 757.00 | 1 042.00 | 110 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 530.00 | 26 952.00 | 1 042.00 | 144 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 530.00 | 26 952.00 | 1 042.00 | 144 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 952.00 | 1 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 351 004.00 | 1 351 004.00 | | 1 351 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 699.00 | 74 699.00 | | 74 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 013.00 | 100 013.00 | | 100 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 508.00 | | 14 508.00 | 14 508.00 |
UX Autres créances clients | 2 172 977.00 | 2 172 977.00 | | 2 172 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 182.00 | 192 182.00 | | 192 182.00 |
VB T. V. A. | 68 308.00 | 68 308.00 | | 68 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297 102.00 | 297 102.00 | | 297 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 258.00 | 66 229.00 | 100 029.00 | 166 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 819.00 | | | 102 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 402.00 | | | 73 402.00 |
VP Divers | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 773.00 | 81 773.00 | | 81 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 813.00 | 35 813.00 | | 35 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 568 798.00 | 2 554 290.00 | 14 508.00 | 2 568 798.00 |
VW T.V.A. | 500 366.00 | 500 366.00 | | 500 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 520 122.00 | 2 420 093.00 | 100 029.00 | 2 520 122.00 |