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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 244.00 | 40 521.00 | 1 723.00 | 42 244.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 373.00 | 531 001.00 | 73 371.00 | 604 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886 924.00 | 784 267.00 | 102 658.00 | 886 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 508.00 | | 14 508.00 | 14 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 885.00 | 1 355 789.00 | 195 096.00 | 1 550 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 689 468.00 | 33 988.00 | 655 479.00 | 689 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 940 351.00 | 110 542.00 | 3 829 809.00 | 3 940 351.00 |
BZ Autres créances | 337 425.00 | | 337 425.00 | 337 425.00 |
CF Disponibilités | 661 327.00 | | 661 327.00 | 661 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 690.00 | | 40 690.00 | 40 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 669 260.00 | 144 530.00 | 5 524 730.00 | 5 669 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 220 145.00 | 1 500 319.00 | 5 719 826.00 | 7 220 145.00 |
CU Autres participations | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 546.00 | 267 546.00 | | 267 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 755.00 | 26 755.00 | | 26 755.00 |
DG Autres réserves | 742 149.00 | 714 442.00 | | 742 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 876.00 | 27 707.00 | | 154 876.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 326.00 | 1 036 450.00 | | 1 191 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 016.00 | 669 405.00 | | 659 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 540 281.00 | 2 290 685.00 | | 2 540 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 095 470.00 | 1 240 182.00 | | 1 095 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232 878.00 | 74 712.00 | | 232 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 528 500.00 | 4 275 839.00 | | 4 528 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 719 826.00 | 5 312 289.00 | | 5 719 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
FD Production vendue biens | 11 603.00 | | 11 603.00 | 11 603.00 |
FG Production vendue services | 12 085 991.00 | | 12 085 991.00 | 12 085 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 099 215.00 | | 12 099 215.00 | 12 099 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 311 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 121 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 154 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 813 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 023.00 | |
GE Autres charges | | | 265 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 160 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 525.00 | 1 802.00 | | 41 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12.00 | 11 766.00 | | 12.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 538.00 | 43 568.00 | | 41 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 029.00 | 14 830.00 | | 1 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 551.00 | 31 102.00 | | 8 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 580.00 | 45 932.00 | | 9 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 958.00 | -2 363.00 | | 31 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 230.00 | -1 170.00 | | 23 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 352 749.00 | 12 426 429.00 | | 12 352 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 197 873.00 | 12 398 722.00 | | 12 197 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 876.00 | 27 707.00 | | 154 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 219.00 | 68 986.00 | | 74 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 499 410.00 | | 73 282.00 | 1 499 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 15 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 807.00 | 1 550 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 807.00 | 1 491 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 966.00 | | 803.00 | 42 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 451 625.00 | | 58 479.00 | 1 451 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 819.00 | | 14 000.00 | 4 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 301 410.00 | 73 186.00 | 18 807.00 | 1 301 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 333.00 | 2 187.00 | | 38 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 263 077.00 | 70 999.00 | 18 807.00 | 1 263 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 77 517.00 | | 43 528.00 | 77 517.00 |
6T Sur comptes clients | 205 700.00 | 12 023.00 | 107 182.00 | 205 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 217.00 | 12 023.00 | 150 710.00 | 283 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 217.00 | 12 023.00 | 150 710.00 | 283 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 023.00 | 150 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 540 281.00 | 2 540 281.00 | | 2 540 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 248.00 | 87 248.00 | | 87 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 110.00 | 162 110.00 | | 162 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 762.00 | 50 762.00 | | 50 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 232 878.00 | 232 878.00 | | 232 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 508.00 | | 14 508.00 | 14 508.00 |
UX Autres créances clients | 3 692 395.00 | 3 692 395.00 | | 3 692 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 247 956.00 | 247 956.00 | | 247 956.00 |
VB T. V. A. | 188 816.00 | 188 816.00 | | 188 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522 178.00 | 522 178.00 | | 522 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 838.00 | 61 938.00 | 74 900.00 | 136 838.00 |
VI Groupe et associés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 999.00 | | | 75 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 469.00 | | | 83 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 497.00 | 74 497.00 | | 74 497.00 |
VP Divers | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 321.00 | 26 321.00 | | 26 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 554.00 | 70 554.00 | | 70 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 690.00 | 40 690.00 | | 40 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 332 974.00 | 4 318 466.00 | 14 508.00 | 4 332 974.00 |
VW T.V.A. | 764 533.00 | 764 533.00 | | 764 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 528 500.00 | 4 453 601.00 | 74 900.00 | 4 528 500.00 |