| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 673.00 | | 30 673.00 | 30 673.00 |
AN Terrains | 25 764.00 | | 25 764.00 | 25 764.00 |
AP Constructions | 628 424.00 | 517 164.00 | 111 259.00 | 628 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 849.00 | 86 225.00 | 127 624.00 | 213 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 242.00 | 147 558.00 | 16 684.00 | 164 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 126.00 | 750 947.00 | 314 180.00 | 1 065 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 615.00 | | 60 615.00 | 60 615.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 110.00 | | 34 110.00 | 34 110.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 122.00 | 2 715.00 | 184 407.00 | 187 122.00 |
BZ Autres créances | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 285 195.00 | | 285 195.00 | 285 195.00 |
CF Disponibilités | 160 298.00 | | 160 298.00 | 160 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 501.00 | 2 715.00 | 729 786.00 | 732 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 627.00 | 753 661.00 | 1 043 966.00 | 1 797 627.00 |
CU Autres participations | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 246.00 | 30 246.00 | | 30 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
DG Autres réserves | 490 348.00 | 495 526.00 | | 490 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 708.00 | 51 822.00 | | 170 708.00 |
DL TOTAL (I) | 702 355.00 | 588 647.00 | | 702 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 958.00 | 85 185.00 | | 81 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 452.00 | 93 359.00 | | 73 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 201.00 | 186 758.00 | | 186 201.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 341 611.00 | 365 403.00 | | 341 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 966.00 | 954 050.00 | | 1 043 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 768.00 | 309 153.00 | | 289 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 074 634.00 | | 1 074 634.00 | 1 074 634.00 |
FG Production vendue services | 9 831.00 | | 9 831.00 | 9 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 465.00 | | 1 084 465.00 | 1 084 465.00 |
FM Production stockée | | | 15 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 472.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 312.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 398.00 | 2 804.00 | | 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 000.00 | -135.00 | | 22 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 013.00 | 9 559.00 | | 65 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 249.00 | 1 118 336.00 | | 1 123 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 541.00 | 1 066 514.00 | | 952 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 708.00 | 51 822.00 | | 170 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 663.00 | | 61 163.00 | 1 047 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 700.00 | 1 065 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 700.00 | 1 032 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 673.00 | | | 30 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 014 815.00 | | 61 163.00 | 1 014 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 292.00 | 52 355.00 | 43 700.00 | 742 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 292.00 | 52 355.00 | 43 700.00 | 742 292.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 243.00 | 472.00 | | 2 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 243.00 | 472.00 | | 2 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 243.00 | 472.00 | | 2 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 472.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 452.00 | 73 452.00 | | 73 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 555.00 | 79 555.00 | | 79 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 489.00 | 56 489.00 | | 56 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 828.00 | 32 828.00 | | 32 828.00 |
UX Autres créances clients | 183 871.00 | | | 183 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 958.00 | 30 116.00 | 51 842.00 | 81 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 227.00 | | | 32 227.00 |
VP Divers | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 649.00 | 191 649.00 | | 191 649.00 |
VW T.V.A. | 13 098.00 | 13 098.00 | | 13 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 611.00 | 289 768.00 | 51 842.00 | 341 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 873.00 | 10 964.00 | | 10 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 681.00 | 7 395.00 | | 7 681.00 |
ST Autres comptes | 155 896.00 | 163 313.00 | | 155 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148.00 | 360.00 | | 148.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 965.00 | 10 535.00 | | 9 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 837.00 | 21 499.00 | | 20 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 540.00 | 221 363.00 | | 248 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 345.00 | 70 341.00 | | 69 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 725.00 | 171 067.00 | | 163 725.00 |