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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 672.00 | | 30 672.00 | 30 672.00 |
AN Terrains | 25 763.00 | | 25 763.00 | 25 763.00 |
AP Constructions | 628 423.00 | 539 506.00 | 88 917.00 | 628 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 663.00 | 110 913.00 | 145 750.00 | 256 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 353.00 | 151 447.00 | 12 905.00 | 164 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 052.00 | 801 866.00 | 306 185.00 | 1 108 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 850.00 | | 58 850.00 | 58 850.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 536.00 | | 36 536.00 | 36 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 584.00 | | 160 584.00 | 160 584.00 |
BZ Autres créances | 68 950.00 | | 68 950.00 | 68 950.00 |
CF Disponibilités | 345 192.00 | | 345 192.00 | 345 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 666.00 | | 673 666.00 | 673 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 718.00 | 801 866.00 | 979 851.00 | 1 781 718.00 |
CU Autres participations | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 245.00 | | | 30 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
DG Autres réserves | 590 055.00 | | | 590 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 246.00 | | | 51 246.00 |
DL TOTAL (I) | 682 601.00 | | | 682 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 003.00 | | | 61 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 422.00 | | | 114 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 716.00 | | | 121 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 250.00 | | | 297 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 851.00 | | | 979 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 298.00 | | | 272 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 126.00 | | 44 218.00 | 1 065 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 291.00 | 1 108 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 291.00 | 1 075 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 672.00 | | | 30 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 278.00 | | 44 218.00 | 1 032 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 946.00 | 52 212.00 | 1 291.00 | 750 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 946.00 | 52 212.00 | 1 291.00 | 750 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 422.00 | 114 422.00 | | 114 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 600.00 | 58 600.00 | | 58 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 243.00 | 50 243.00 | | 50 243.00 |
UX Autres créances clients | 160 584.00 | | | 160 584.00 |
VB T. V. A. | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 842.00 | 26 890.00 | 24 951.00 | 51 842.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 115.00 | | | 30 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 069.00 | | | 65 069.00 |
VP Divers | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 534.00 | 229 534.00 | | 229 534.00 |
VW T.V.A. | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 250.00 | 272 298.00 | 24 951.00 | 297 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
ST Autres comptes | 176 265.00 | | | 176 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 577.00 | | | 21 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 154.00 | | | 204 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 222.00 | | | 44 222.00 |
ZE Dividendes | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 311.00 | | | 186 311.00 |