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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 672.00 | | 30 672.00 | 30 672.00 |
AN Terrains | 25 763.00 | | 25 763.00 | 25 763.00 |
AP Constructions | 628 423.00 | 559 562.00 | 68 860.00 | 628 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 971.00 | 142 799.00 | 139 171.00 | 281 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 353.00 | 155 374.00 | 8 978.00 | 164 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 360.00 | 857 737.00 | 275 623.00 | 1 133 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 213.00 | | 63 213.00 | 63 213.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 973.00 | | 27 973.00 | 27 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 818.00 | | 211 818.00 | 211 818.00 |
BZ Autres créances | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
CF Disponibilités | 504 224.00 | | 504 224.00 | 504 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 294.00 | | 811 294.00 | 811 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 654.00 | 857 737.00 | 1 086 917.00 | 1 944 654.00 |
CU Autres participations | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 245.00 | | | 30 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
DG Autres réserves | 590 301.00 | | | 590 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 265.00 | | | 134 265.00 |
DL TOTAL (I) | 765 866.00 | | | 765 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 428.00 | | | 53 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 351.00 | | | 89 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 176.00 | | | 178 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 051.00 | | | 321 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 917.00 | | | 1 086 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 154 379.00 | | 1 154 379.00 | 1 154 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 379.00 | | 1 154 379.00 | 1 154 379.00 |
FM Production stockée | | | -8 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 870.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 039.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51.00 | | | 51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 837.00 | | | 40 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 854.00 | | | 1 155 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 589.00 | | | 1 021 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 265.00 | | | 134 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 052.00 | | 25 307.00 | 1 108 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 133 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 100 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 672.00 | | | 30 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075 204.00 | | 25 307.00 | 1 075 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 866.00 | 55 870.00 | | 801 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 866.00 | 55 870.00 | | 801 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 351.00 | 89 351.00 | | 89 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 785.00 | 94 785.00 | | 94 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 085.00 | 63 085.00 | | 63 085.00 |
UX Autres créances clients | 210 954.00 | 210 954.00 | | 210 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VB T. V. A. | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 428.00 | 19 569.00 | 33 858.00 | 53 428.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 413.00 | | | 29 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 293.00 | 215 293.00 | | 215 293.00 |
VW T.V.A. | 16 561.00 | 16 561.00 | | 16 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 051.00 | 287 192.00 | 33 858.00 | 321 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
ST Autres comptes | 172 160.00 | | | 172 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 340.00 | | | 340.00 |
YT Sous‐traitance | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 437.00 | | | 10 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 501.00 | | | 21 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 875.00 | | | 230 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 295.00 | | | 90 295.00 |
ZE Dividendes | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 486.00 | | | 185 486.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |