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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 672.00 | | 30 672.00 | 30 672.00 |
AN Terrains | 25 763.00 | | 25 763.00 | 25 763.00 |
AP Constructions | 712 837.00 | 602 699.00 | 110 137.00 | 712 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 111.00 | 212 380.00 | 82 731.00 | 295 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 353.00 | 161 854.00 | 2 498.00 | 164 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 913.00 | 976 934.00 | 253 979.00 | 1 230 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 896.00 | | 75 896.00 | 75 896.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 574.00 | | 30 574.00 | 30 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 545.00 | | 174 545.00 | 174 545.00 |
BZ Autres créances | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CF Disponibilités | 637 170.00 | | 637 170.00 | 637 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 433.00 | | 919 433.00 | 919 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 347.00 | 976 934.00 | 1 173 413.00 | 2 150 347.00 |
CU Autres participations | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 245.00 | | | 30 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
DG Autres réserves | 658 097.00 | | | 658 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 312.00 | | | 108 312.00 |
DL TOTAL (I) | 807 709.00 | | | 807 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 632.00 | | | 77 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335.00 | | | 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 554.00 | | | 112 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 181.00 | | | 175 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 704.00 | | | 365 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 413.00 | | | 1 173 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 352.00 | | | 313 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 074 504.00 | | 1 074 504.00 | 1 074 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 504.00 | | 1 074 504.00 | 1 074 504.00 |
FM Production stockée | | | 5 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 189.00 | |
GE Autres charges | | | 1 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 913.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 203.00 | | | 33 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 765.00 | | | 1 088 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 453.00 | | | 980 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 312.00 | | | 108 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 913.00 | | | 1 230 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 230 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 198 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 672.00 | | | 30 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 198 065.00 | | | 1 198 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916 744.00 | 60 189.00 | | 916 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 916 744.00 | 60 189.00 | | 916 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 554.00 | 112 554.00 | | 112 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 032.00 | 81 032.00 | | 81 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 667.00 | 46 667.00 | | 46 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 515.00 | 20 515.00 | | 20 515.00 |
UX Autres créances clients | 174 545.00 | 174 545.00 | | 174 545.00 |
VB T. V. A. | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 632.00 | 25 280.00 | 52 351.00 | 77 632.00 |
VI Groupe et associés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 226.00 | | | 16 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 100.00 | 175 100.00 | | 175 100.00 |
VW T.V.A. | 22 994.00 | 22 994.00 | | 22 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 704.00 | 313 352.00 | 52 351.00 | 365 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 036.00 | | | 13 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
ST Autres comptes | 169 736.00 | | | 169 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 348.00 | | | 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 642.00 | | | 23 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 930.00 | | | 265 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 389.00 | | | 33 389.00 |
ZE Dividendes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 252.00 | | | 178 252.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |