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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 672.00 | | 30 672.00 | 30 672.00 |
AN Terrains | 25 763.00 | | 25 763.00 | 25 763.00 |
AP Constructions | 712 837.00 | 580 284.00 | 132 552.00 | 712 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 111.00 | 177 158.00 | 117 953.00 | 295 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 353.00 | 159 301.00 | 5 051.00 | 164 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 913.00 | 916 744.00 | 314 168.00 | 1 230 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 165.00 | | 73 165.00 | 73 165.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 235.00 | | 25 235.00 | 25 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 560.00 | | 156 560.00 | 156 560.00 |
BZ Autres créances | 39 701.00 | | 39 701.00 | 39 701.00 |
CF Disponibilités | 453 075.00 | | 453 075.00 | 453 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 422.00 | | 748 422.00 | 748 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 336.00 | 916 744.00 | 1 062 591.00 | 1 979 336.00 |
CU Autres participations | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 245.00 | | | 30 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
DG Autres réserves | 652 067.00 | | | 652 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 030.00 | | | 54 030.00 |
DL TOTAL (I) | 747 397.00 | | | 747 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 858.00 | | | 33 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 069.00 | | | 110 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 190.00 | | | 171 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 194.00 | | | 315 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 591.00 | | | 1 062 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 494.00 | | | 296 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 360.00 | | 97 553.00 | 1 133 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 230 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 198 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 672.00 | | | 30 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100 512.00 | | 97 553.00 | 1 100 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 737.00 | 59 007.00 | | 857 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 737.00 | 59 007.00 | | 857 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 069.00 | 110 069.00 | | 110 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 372.00 | 75 372.00 | | 75 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 977.00 | 68 977.00 | | 68 977.00 |
UX Autres créances clients | 156 560.00 | 156 560.00 | | 156 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VB T. V. A. | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 858.00 | 15 158.00 | 18 699.00 | 33 858.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 569.00 | | | 19 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 997.00 | 26 997.00 | | 26 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 262.00 | 196 262.00 | | 196 262.00 |
VW T.V.A. | 21 385.00 | 21 385.00 | | 21 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 194.00 | 296 494.00 | 18 699.00 | 315 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 970.00 | | | 13 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
ST Autres comptes | 204 068.00 | | | 204 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 619.00 | | | 10 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 589.00 | | | 24 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 218.00 | | | 64 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 698.00 | | | 45 698.00 |
ZE Dividendes | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 256.00 | | | 215 256.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |