| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 828.00 | 2 061.00 | 1 767.00 | 3 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 391.00 | 44 588.00 | 6 803.00 | 51 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 008.00 | 174 169.00 | 50 838.00 | 225 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 422.00 | 220 819.00 | 60 602.00 | 281 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 964.00 | | 8 964.00 | 8 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 749.00 | 35 787.00 | 358 961.00 | 394 749.00 |
BZ Autres créances | 64 978.00 | | 64 978.00 | 64 978.00 |
CF Disponibilités | 76 154.00 | | 76 154.00 | 76 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 367.00 | 35 787.00 | 511 579.00 | 547 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 789.00 | 256 607.00 | 572 181.00 | 828 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 745.00 | | | 27 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 33 113.00 | | | 33 113.00 |
DH Report à nouveau | -53 116.00 | | | -53 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 579.00 | | | 76 579.00 |
DL TOTAL (I) | 260 321.00 | | | 260 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248.00 | | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 416.00 | | | 189 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 004.00 | | | 105 004.00 |
EA Autres dettes | 17 191.00 | | | 17 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 860.00 | | | 311 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 181.00 | | | 572 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 860.00 | | | 311 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | | | 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 456 454.00 | | 1 456 454.00 | 1 456 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 456 454.00 | | 1 456 454.00 | 1 456 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 494 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 426 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 158.00 | | | 24 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 685.00 | | | 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274.00 | | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 959.00 | | | 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 504 603.00 | | | 1 504 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 428 024.00 | | | 1 428 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 579.00 | | | 76 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 114.00 | | | 38 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 539.00 | | | 311 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 564.00 | | | 24 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 782.00 | | | 285 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 545.00 | 32 392.00 | 79 117.00 | 267 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 564.00 | 683.00 | 23 185.00 | 24 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 982.00 | 31 709.00 | 55 933.00 | 242 982.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 417.00 | 189 417.00 | | 189 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 191.00 | 17 191.00 | | 17 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
UX Autres créances clients | 64 978.00 | | | 64 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 004.00 | 105 004.00 | | 105 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 285.00 | 462 248.00 | 1 037.00 | 463 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 860.00 | 311 860.00 | | 311 860.00 |