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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 828.00 | 2 878.00 | 950.00 | 3 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 401.00 | 48 509.00 | 3 892.00 | 52 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 496.00 | 192 227.00 | 97 268.00 | 289 496.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 920.00 | 243 615.00 | 123 304.00 | 366 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 083.00 | | 13 083.00 | 13 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 265.00 | 36 027.00 | 354 237.00 | 390 265.00 |
BZ Autres créances | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
CF Disponibilités | 113 258.00 | | 113 258.00 | 113 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 372.00 | 36 027.00 | 548 344.00 | 584 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 292.00 | 279 643.00 | 671 649.00 | 951 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 745.00 | | | 27 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 576.00 | | | 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 783.00 | | | 126 783.00 |
DL TOTAL (I) | 331 105.00 | | | 331 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 913.00 | | | 74 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 928.00 | | | 141 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 301.00 | | | 122 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 543.00 | | | 340 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 649.00 | | | 671 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 675.00 | | | 322 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 677 250.00 | | 1 677 250.00 | 1 677 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 677 250.00 | | 1 677 250.00 | 1 677 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 717 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 653 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 109.00 | | | 18 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 109.00 | | | 89 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 504.00 | | | 74 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 516.00 | | | 9 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 806 615.00 | | | 1 806 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 679 831.00 | | | 1 679 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 783.00 | | | 126 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 477.00 | | | 55 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 422.00 | | | 281 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 400.00 | | | 276 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 820.00 | 36 350.00 | 13 555.00 | 220 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 062.00 | 817.00 | | 2 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 758.00 | 35 534.00 | 13 555.00 | 218 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 929.00 | 141 929.00 | | 141 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 302.00 | 122 302.00 | | 122 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
UX Autres créances clients | 390 265.00 | 390 265.00 | | 390 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 681.00 | 56 812.00 | 17 868.00 | 74 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 319.00 | | | 15 319.00 |
VP Divers | 64 801.00 | 64 801.00 | | 64 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 067.00 | 458 030.00 | 1 037.00 | 459 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 544.00 | 322 675.00 | 17 868.00 | 340 544.00 |