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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 828.00 | 3 695.00 | 133.00 | 3 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 412.00 | 33 641.00 | 771.00 | 34 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 430.00 | 169 946.00 | 60 483.00 | 230 430.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 365.00 | 207 283.00 | 64 082.00 | 271 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 603.00 | 36 027.00 | 466 575.00 | 502 603.00 |
BZ Autres créances | 45 702.00 | | 45 702.00 | 45 702.00 |
CF Disponibilités | 117 581.00 | | 117 581.00 | 117 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 744.00 | 36 027.00 | 653 716.00 | 689 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 109.00 | 243 311.00 | 717 798.00 | 961 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 745.00 | 27 745.00 | | 27 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 41 359.00 | 576.00 | | 41 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 032.00 | 126 783.00 | | 86 032.00 |
DL TOTAL (I) | 331 137.00 | 331 105.00 | | 331 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 075.00 | 74 913.00 | | 54 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 621.00 | 1 400.00 | | 29 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 189.00 | 141 928.00 | | 173 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 889.00 | 122 301.00 | | 125 889.00 |
EA Autres dettes | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 660.00 | 340 543.00 | | 386 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 798.00 | 671 649.00 | | 717 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 206 893.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 206 893.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 291 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 644 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 989 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 199 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 604.00 | 18 109.00 | | 1 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | 71 000.00 | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 604.00 | 89 109.00 | | 37 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 386.00 | 1 164.00 | | 6 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 207.00 | 13 440.00 | | 11 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 594.00 | 14 605.00 | | 17 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 010.00 | 74 504.00 | | 20 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 108.00 | 9 516.00 | | 24 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 329 472.00 | 1 806 615.00 | | 2 329 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 243 439.00 | 1 679 831.00 | | 2 243 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 032.00 | 126 783.00 | | 86 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 920.00 | | 9 917.00 | 366 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 471.00 | 271 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 471.00 | 264 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 898.00 | | 8 417.00 | 361 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 193.00 | | 1 500.00 | 1 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 616.00 | 37 932.00 | 74 264.00 | 243 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 878.00 | 817.00 | | 2 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 737.00 | 37 115.00 | 74 264.00 | 240 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 189.00 | 173 189.00 | | 173 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 507.00 | 33 507.00 | | 33 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
UX Autres créances clients | 502 603.00 | 502 603.00 | | 502 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 798.00 | 21 157.00 | 32 641.00 | 53 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 893.00 | | | 20 893.00 |
VP Divers | 45 702.00 | 45 702.00 | | 45 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 889.00 | 125 889.00 | | 125 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 950.00 | 550 413.00 | 2 537.00 | 552 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 661.00 | 354 020.00 | 32 641.00 | 386 661.00 |