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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 042.00 | 34 622.00 | 1 420.00 | 36 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 801.00 | 172 212.00 | 12 589.00 | 184 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 366.00 | 210 663.00 | 16 702.00 | 227 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 042.00 | | 15 042.00 | 15 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 214.00 | 36 027.00 | 463 186.00 | 499 214.00 |
BZ Autres créances | 82 440.00 | | 82 440.00 | 82 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 359 465.00 | | 359 465.00 | 359 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 038.00 | 36 027.00 | 949 010.00 | 985 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 404.00 | 246 691.00 | 965 713.00 | 1 212 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 745.00 | 27 745.00 | | 27 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 43 202.00 | 41 392.00 | | 43 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 029.00 | 87 810.00 | | -3 029.00 |
DL TOTAL (I) | 243 918.00 | 332 948.00 | | 243 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 811.00 | 33 654.00 | | 317 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 326.00 | 30 002.00 | | 30 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 511.00 | 102 549.00 | | 184 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 775.00 | 164 780.00 | | 184 775.00 |
EA Autres dettes | 4 371.00 | 5 316.00 | | 4 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 795.00 | 336 304.00 | | 721 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 713.00 | 669 252.00 | | 965 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 035 226.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 035 226.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 149 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 407.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 287.00 | 579.00 | | 1 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 51 320.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 287.00 | 51 899.00 | | 1 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 703.00 | 285.00 | | 4 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 699.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 703.00 | 5 984.00 | | 4 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 415.00 | 45 915.00 | | -3 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 277.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 150 921.00 | 2 448 279.00 | | 2 150 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 153 950.00 | 2 360 469.00 | | 2 153 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 029.00 | 87 810.00 | | -3 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 781.00 | | | 230 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 414.00 | 227 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 414.00 | 220 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 259.00 | | | 224 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 670.00 | 20 408.00 | 3 414.00 | 193 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 841.00 | 20 408.00 | 3 414.00 | 189 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 511.00 | 184 511.00 | | 184 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 372.00 | 34 372.00 | | 34 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
UX Autres créances clients | 499 214.00 | 499 214.00 | | 499 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 532.00 | 163 739.00 | 153 792.00 | 317 532.00 |
VI Groupe et associés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 844.00 | | | 15 844.00 |
VP Divers | 82 441.00 | 82 441.00 | | 82 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 775.00 | 184 775.00 | | 184 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 568.00 | 588 031.00 | 2 537.00 | 590 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 795.00 | 568 003.00 | 153 792.00 | 721 795.00 |