| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 799.00 | 15 728.00 | 14 071.00 | 29 799.00 |
AH Fonds commercial | 205 948.00 | | 205 948.00 | 205 948.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 77 540.00 | 77 541.00 | | 77 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 596.00 | 286 652.00 | 38 944.00 | 325 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 297.00 | 270 194.00 | 169 103.00 | 439 297.00 |
AX Avances et acomptes | 10 144.00 | | 10 144.00 | 10 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93 699.00 | 36 091.00 | 57 608.00 | 93 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 201.00 | | 71 201.00 | 71 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 224.00 | 686 206.00 | 567 018.00 | 1 253 224.00 |
BP En cours de production de services | 37 412.00 | | 37 412.00 | 37 412.00 |
BT Marchandises | 2 931 360.00 | 116 883.00 | 2 814 476.00 | 2 931 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 539.00 | | 8 539.00 | 8 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 328 785.00 | 19 499.00 | 1 309 285.00 | 1 328 785.00 |
BZ Autres créances | 534 567.00 | | 534 567.00 | 534 567.00 |
CF Disponibilités | 484 525.00 | | 484 525.00 | 484 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 081.00 | | 8 081.00 | 8 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 333 269.00 | 136 383.00 | 5 196 886.00 | 5 333 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 586 493.00 | 822 588.00 | 5 763 904.00 | 6 586 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 437.00 | 62 437.00 | | 62 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 11 811.00 | 210 533.00 | | 11 811.00 |
DH Report à nouveau | | -227 351.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 655.00 | 148 629.00 | | 78 655.00 |
DL TOTAL (I) | 394 903.00 | 436 248.00 | | 394 903.00 |
DP Provisions pour risques | 18 261.00 | 36 338.00 | | 18 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 261.00 | 36 338.00 | | 18 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 882.00 | 204 588.00 | | 213 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 704 914.00 | 1 817 663.00 | | 1 704 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 437.00 | 175 809.00 | | 197 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 789 847.00 | 2 627 236.00 | | 2 789 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 241.00 | 369 706.00 | | 297 241.00 |
EA Autres dettes | 76 451.00 | 71 293.00 | | 76 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 967.00 | 23 689.00 | | 70 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 350 740.00 | 5 289 983.00 | | 5 350 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 763 904.00 | 5 762 570.00 | | 5 763 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 534 134.00 | | 19 534 134.00 | 19 534 134.00 |
FG Production vendue services | 1 398 744.00 | | 1 398 744.00 | 1 398 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 932 878.00 | | 20 932 878.00 | 20 932 878.00 |
FM Production stockée | | | 24 283.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 240 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 977 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 501 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 849 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 083 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 517.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 342.00 | |
GE Autres charges | | | 46 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 112 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 989.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 989.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 649.00 | 92 340.00 | | 37 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 410.00 | 12 239.00 | | 24 410.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 600.00 | 1.00 | | 13 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 660.00 | 104 580.00 | | 75 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 450.00 | 82 147.00 | | 31 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 560.00 | 7 730.00 | | 32 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 009.00 | 89 877.00 | | 64 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 650.00 | 14 703.00 | | 11 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -1 600.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 321 581.00 | 21 727 693.00 | | 21 321 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 242 927.00 | 21 579 064.00 | | 21 242 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 655.00 | 148 629.00 | | 78 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 454.00 | | 161 384.00 | 1 145 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 614.00 | 1 253 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 614.00 | 852 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 331.00 | | 16 416.00 | 219 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 813.00 | | 119 378.00 | 786 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 310.00 | | 25 590.00 | 139 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 190.00 | 57 169.00 | 33 244.00 | 626 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 383.00 | 2 346.00 | | 13 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 807.00 | 54 823.00 | 33 244.00 | 612 807.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 332 650.00 | 28 260.00 | | 332 650.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 338.00 | 66 478.00 | 84 554.00 | 36 338.00 |
6N Sur stocks et en cours | 122 156.00 | -5 273.00 | -1.00 | 122 156.00 |
6T Sur comptes clients | 73 763.00 | 9 654.00 | 63 918.00 | 73 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 184.00 | 7 207.00 | 63 918.00 | 229 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 522.00 | 73 684.00 | 148 472.00 | 265 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 858.00 | 134 872.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 826.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 704 914.00 | 1 704 914.00 | | 1 704 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 789 847.00 | 2 789 847.00 | | 2 789 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 193.00 | 135 193.00 | | 135 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 535.00 | 83 535.00 | | 83 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 451.00 | 76 451.00 | | 76 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 967.00 | 70 967.00 | | 70 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 201.00 | 71 201.00 | | 71 201.00 |
UX Autres créances clients | 1 309 047.00 | | | 1 309 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | | | 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103.00 | | | 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 737.00 | | | 19 737.00 |
VB T. V. A. | 141 041.00 | | | 141 041.00 |
VC Groupe et associés | 54 965.00 | | | 54 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 882.00 | 213 882.00 | | 213 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 268.00 | | | 338 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 942 634.00 | 1 942 634.00 | | 1 942 634.00 |
VW T.V.A. | 77 397.00 | 77 397.00 | | 77 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 153 303.00 | 5 153 303.00 | | 5 153 303.00 |