| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 462.00 | 27 100.00 | 5 362.00 | 32 462.00 |
AH Fonds commercial | 205 948.00 | | 205 948.00 | 205 948.00 |
AP Constructions | 249 127.00 | 112 451.00 | 136 676.00 | 249 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 308.00 | 288 927.00 | 37 380.00 | 326 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 636.00 | 403 147.00 | 109 489.00 | 512 636.00 |
AX Avances et acomptes | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93 699.00 | 20 277.00 | 73 422.00 | 93 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 860.00 | | 69 860.00 | 69 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 553.00 | 851 903.00 | 640 649.00 | 1 492 553.00 |
BP En cours de production de services | 17 817.00 | | 17 817.00 | 17 817.00 |
BT Marchandises | 6 511 292.00 | 43 147.00 | 6 468 145.00 | 6 511 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 697.00 | 6 284.00 | 850 413.00 | 856 697.00 |
BZ Autres créances | 1 941 977.00 | | 1 941 977.00 | 1 941 977.00 |
CF Disponibilités | 8 486.00 | | 8 486.00 | 8 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 339 540.00 | 49 431.00 | 9 290 108.00 | 9 339 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 832 093.00 | 901 335.00 | 9 930 758.00 | 10 832 093.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 436.00 | 62 436.00 | | 62 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 105 717.00 | 105 717.00 | | 105 717.00 |
DH Report à nouveau | 90 313.00 | 90 313.00 | | 90 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 171.00 | 246 106.00 | | 352 171.00 |
DL TOTAL (I) | 852 639.00 | 746 574.00 | | 852 639.00 |
DP Provisions pour risques | 34 587.00 | 31 513.00 | | 34 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 587.00 | 31 513.00 | | 34 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 274 254.00 | 1 253 457.00 | | 2 274 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 262 881.00 | 334 598.00 | | 262 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 679 781.00 | 6 489 019.00 | | 5 679 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 976.00 | 363 807.00 | | 432 976.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 827.00 | 999.00 | | 827.00 |
EA Autres dettes | 337 024.00 | 1 269 658.00 | | 337 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 785.00 | 68 149.00 | | 55 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 043 531.00 | 9 779 691.00 | | 9 043 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 930 758.00 | 10 557 779.00 | | 9 930 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 780 650.00 | 9 445 092.00 | | 8 780 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 725.00 | | | 102 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 849 737.00 | | 26 849 737.00 | 26 849 737.00 |
FG Production vendue services | 1 497 292.00 | | 1 497 292.00 | 1 497 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 347 030.00 | | 28 347 030.00 | 28 347 030.00 |
FM Production stockée | | | 7 031.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 600 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 527 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 579 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 995 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 326 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 523.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 073.00 | |
GE Autres charges | | | 7 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 196 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 300.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 414.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 63 407.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118.00 | 8 696.00 | | 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 535.00 | 9 113.00 | | 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 107 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 322.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 116 322.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 514.00 | -107 208.00 | | 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 923.00 | -1 600.00 | | 34 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 644 280.00 | 28 645 571.00 | | 28 644 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 292 108.00 | 28 399 464.00 | | 28 292 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 171.00 | 246 106.00 | | 352 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 512 258.00 | | 82 037.00 | 1 512 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 742.00 | 1 492 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 600.00 | 238 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 142.00 | 1 090 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 796.00 | | 3 214.00 | 239 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108 901.00 | | 78 823.00 | 1 108 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 559.00 | | | 163 559.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 095.00 | 65 589.00 | 74 059.00 | 840 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 995.00 | 5 704.00 | 4 600.00 | 25 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 099.00 | 59 885.00 | 69 459.00 | 814 099.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 22 946.00 | | 2 669.00 | 22 946.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 513.00 | 3 073.00 | | 31 513.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 265.00 | 43 147.00 | 61 265.00 | 61 265.00 |
6T Sur comptes clients | 6 284.00 | 376.00 | 376.00 | 6 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 495.00 | 43 523.00 | 64 310.00 | 90 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 009.00 | 46 597.00 | 64 310.00 | 122 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 597.00 | 61 641.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 669.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 679 781.00 | 5 679 781.00 | | 5 679 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 148.00 | 221 148.00 | | 221 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 047.00 | 85 047.00 | | 85 047.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 101.00 | 302 101.00 | | 302 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 785.00 | 55 785.00 | | 55 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 860.00 | | 69 860.00 | 69 860.00 |
UX Autres créances clients | 849 170.00 | 849 170.00 | | 849 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 527.00 | | 7 527.00 | 7 527.00 |
VB T. V. A. | 329 649.00 | 329 649.00 | | 329 649.00 |
VC Groupe et associés | 824 652.00 | 824 652.00 | | 824 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 274 254.00 | 2 274 254.00 | | 2 274 254.00 |
VI Groupe et associés | 34 923.00 | 34 923.00 | | 34 923.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 872.00 | 33 872.00 | | 33 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775 761.00 | 775 761.00 | | 775 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 871 735.00 | 2 794 348.00 | 77 387.00 | 2 871 735.00 |
VW T.V.A. | 92 907.00 | 92 907.00 | | 92 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 780 650.00 | 8 780 650.00 | | 8 780 650.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 168 762.00 | 194 684.00 | | 168 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 249.00 | 60 411.00 | | 51 249.00 |
ST Autres comptes | 823 890.00 | 881 991.00 | | 823 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 404 179.00 | 384 138.00 | | 404 179.00 |
YT Sous‐traitance | 381 082.00 | 407 604.00 | | 381 082.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 335 496.00 | 331 830.00 | | 335 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 60 152.00 | 61 824.00 | | 60 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 228 915.00 | 256 509.00 | | 228 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 644 039.00 | 4 639 711.00 | | 4 644 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 436 455.00 | 4 630 397.00 | | 3 436 455.00 |
ZE Dividendes | 246 106.00 | | | 246 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 995 898.00 | 2 065 975.00 | | 1 995 898.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |