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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 799.00 | 19 011.00 | 10 787.00 | 29 799.00 |
AH Fonds commercial | 205 948.00 | | 205 948.00 | 205 948.00 |
AP Constructions | 77 540.00 | 77 541.00 | | 77 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 615.00 | 304 574.00 | 39 041.00 | 343 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 550.00 | 295 079.00 | 172 471.00 | 467 550.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 93 699.00 | 37 903.00 | 55 796.00 | 93 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 860.00 | | 69 860.00 | 69 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 012.00 | 734 108.00 | 555 904.00 | 1 290 012.00 |
BP En cours de production de services | 16 891.00 | | 16 891.00 | 16 891.00 |
BT Marchandises | 5 165 400.00 | 99 128.00 | 5 066 272.00 | 5 165 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 957.00 | | 40 957.00 | 40 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990 704.00 | 9 017.00 | 981 687.00 | 990 704.00 |
BZ Autres créances | 802 803.00 | | 802 803.00 | 802 803.00 |
CF Disponibilités | 265 289.00 | | 265 289.00 | 265 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 087.00 | | 9 087.00 | 9 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 291 132.00 | 108 145.00 | 7 182 987.00 | 7 291 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 581 144.00 | 842 253.00 | 7 738 891.00 | 8 581 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 437.00 | 62 437.00 | | 62 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
DH Report à nouveau | 78 655.00 | | | 78 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 659.00 | 78 655.00 | | 11 659.00 |
DL TOTAL (I) | 406 562.00 | 394 903.00 | | 406 562.00 |
DP Provisions pour risques | 62 613.00 | 18 261.00 | | 62 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 613.00 | 18 261.00 | | 62 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 965.00 | 213 882.00 | | 154 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 040 428.00 | 1 704 914.00 | | 2 040 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 284 193.00 | 197 437.00 | | 284 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 110 111.00 | 2 789 847.00 | | 4 110 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 991.00 | 297 241.00 | | 372 991.00 |
EA Autres dettes | 220 935.00 | 76 451.00 | | 220 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 093.00 | 70 967.00 | | 86 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 269 716.00 | 5 350 740.00 | | 7 269 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 738 891.00 | 5 763 904.00 | | 7 738 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 631 267.00 | | 20 631 267.00 | 20 631 267.00 |
FG Production vendue services | 889 112.00 | | 889 112.00 | 889 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 520 379.00 | | 21 520 379.00 | 21 520 379.00 |
FM Production stockée | | | -20 521.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 735 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 125 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 221 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 720 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 098 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 736.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 268.00 | |
GE Autres charges | | | 3 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 474 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 621.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 553.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 775.00 | 37 649.00 | | 32 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 767.00 | 24 410.00 | | 20 767.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 542.00 | 75 660.00 | | 53 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 294.00 | 31 450.00 | | 35 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 000.00 | 32 560.00 | | 180 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 345.00 | | | 57 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 639.00 | 64 009.00 | | 272 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219 096.00 | 11 650.00 | | -219 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 072.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 795 990.00 | 21 321 581.00 | | 21 795 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 784 331.00 | 21 242 927.00 | | 21 784 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 659.00 | 78 655.00 | | 11 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 224.00 | | 77 756.00 | 1 253 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 340.00 | 163 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 968.00 | 1 290 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 627.00 | 890 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 747.00 | | | 235 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 577.00 | | 77 756.00 | 852 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 900.00 | | | 164 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 115.00 | 75 573.00 | 29 483.00 | 650 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 728.00 | 3 283.00 | | 15 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 387.00 | 72 290.00 | 29 483.00 | 634 387.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 360 910.00 | 18 120.00 | | 360 910.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 261.00 | 62 613.00 | 18 261.00 | 18 261.00 |
6N Sur stocks et en cours | 116 883.00 | 99 128.00 | 116 883.00 | 116 883.00 |
6T Sur comptes clients | 19 499.00 | 3 608.00 | 14 090.00 | 19 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 474.00 | 104 548.00 | 130 973.00 | 172 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 735.00 | 167 161.00 | 149 235.00 | 190 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 004.00 | 149 235.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 812.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 345.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 040 428.00 | 2 040 428.00 | | 2 040 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 110 111.00 | 4 110 111.00 | | 4 110 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 671.00 | 140 671.00 | | 140 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 067.00 | 103 067.00 | | 103 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 935.00 | 220 935.00 | | 220 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 093.00 | 86 093.00 | | 86 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 860.00 | | | 69 860.00 |
UX Autres créances clients | 979 898.00 | | | 979 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 806.00 | | | 10 806.00 |
VB T. V. A. | 282 672.00 | | | 282 672.00 |
VC Groupe et associés | 68 489.00 | | | 68 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 965.00 | 154 965.00 | | 154 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451 623.00 | | | 451 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 872 455.00 | 1 802 595.00 | 69 860.00 | 1 872 455.00 |
VW T.V.A. | 119 221.00 | 119 221.00 | | 119 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 985 523.00 | 6 985 523.00 | | 6 985 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |