| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 462.00 | 30 459.00 | 2 003.00 | 32 462.00 |
AH Fonds commercial | 205 948.00 | | 205 948.00 | 205 948.00 |
AP Constructions | 249 127.00 | 129 610.00 | 119 517.00 | 249 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 988.00 | 302 160.00 | 26 828.00 | 328 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 596.00 | 427 059.00 | 116 537.00 | 543 596.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 98 255.00 | 540.00 | 97 715.00 | 98 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 547.00 | | 68 547.00 | 68 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 526 926.00 | 889 829.00 | 637 096.00 | 1 526 926.00 |
BP En cours de production de services | 18 847.00 | | 18 847.00 | 18 847.00 |
BT Marchandises | 5 179 448.00 | 40 350.00 | 5 139 098.00 | 5 179 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 685.00 | | 39 685.00 | 39 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 214.00 | 6 284.00 | 997 929.00 | 1 004 214.00 |
BZ Autres créances | 2 824 257.00 | | 2 824 257.00 | 2 824 257.00 |
CF Disponibilités | 22 979.00 | | 22 979.00 | 22 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 078.00 | | 7 078.00 | 7 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 096 511.00 | 46 634.00 | 9 049 876.00 | 9 096 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 623 437.00 | 936 464.00 | 9 686 973.00 | 10 623 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 436.00 | 62 436.00 | | 62 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 157 889.00 | 105 717.00 | | 157 889.00 |
DH Report à nouveau | 90 313.00 | 90 313.00 | | 90 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 046.00 | 352 171.00 | | 531 046.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 685.00 | 852 639.00 | | 1 083 685.00 |
DP Provisions pour risques | 9 221.00 | 34 587.00 | | 9 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 221.00 | 34 587.00 | | 9 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 937 953.00 | 2 274 254.00 | | 1 937 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 285 004.00 | 262 881.00 | | 285 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 084 527.00 | 5 679 781.00 | | 5 084 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 047.00 | 432 976.00 | | 494 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
EA Autres dettes | 729 506.00 | 337 024.00 | | 729 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 197.00 | 55 785.00 | | 62 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 594 065.00 | 9 043 531.00 | | 8 594 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 686 973.00 | 9 930 758.00 | | 9 686 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 309 061.00 | 8 780 650.00 | | 8 309 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 791.00 | 102 725.00 | | 20 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 436 880.00 | | 29 436 880.00 | 29 436 880.00 |
FG Production vendue services | 2 166 795.00 | | 2 166 795.00 | 2 166 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 603 675.00 | | 31 603 675.00 | 31 603 675.00 |
FM Production stockée | | | 1 030.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 782 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 132 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 331 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 378 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 423 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 349.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 221.00 | |
GE Autres charges | | | 5 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 073 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 708 375.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 596.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 913.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 732 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 172 907.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | 118.00 | | 39.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 416.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 539.00 | 535.00 | | 2 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 983.00 | 20.00 | | 9 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 443.00 | 514.00 | | -7 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 817.00 | 34 923.00 | | 193 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 881 466.00 | 28 644 280.00 | | 31 881 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 350 420.00 | 28 292 108.00 | | 31 350 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 046.00 | 352 171.00 | | 531 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492 553.00 | | 92 091.00 | 1 492 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 218.00 | 166 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 718.00 | 1 526 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 1 121 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 411.00 | | | 238 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090 583.00 | | 43 630.00 | 1 090 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 560.00 | | 48 461.00 | 163 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 626.00 | 135 210.00 | 77 547.00 | 831 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 100.00 | 3 359.00 | | 27 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 526.00 | 131 851.00 | 77 547.00 | 804 526.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 277.00 | 540.00 | 20 277.00 | 20 277.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 587.00 | 9 222.00 | 34 587.00 | 34 587.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 147.00 | 40 350.00 | 43 147.00 | 43 147.00 |
6T Sur comptes clients | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 709.00 | 40 890.00 | 63 424.00 | 69 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 296.00 | 50 112.00 | 98 011.00 | 104 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 572.00 | 77 734.00 | |
UG ‐ Financières | | 540.00 | 20 277.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 084 528.00 | 5 084 528.00 | | 5 084 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 854.00 | 220 854.00 | | 220 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 271.00 | 98 271.00 | | 98 271.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 191.00 | 139 191.00 | | 139 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 198.00 | 62 198.00 | | 62 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 547.00 | | 68 547.00 | 68 547.00 |
UX Autres créances clients | 996 687.00 | 996 687.00 | | 996 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 527.00 | | 7 527.00 | 7 527.00 |
VB T. V. A. | 238 914.00 | 238 914.00 | | 238 914.00 |
VC Groupe et associés | 1 580 456.00 | 1 580 456.00 | | 1 580 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 937 954.00 | 1 937 954.00 | | 1 937 954.00 |
VI Groupe et associés | 590 316.00 | 590 316.00 | | 590 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 382.00 | 38 382.00 | | 38 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 002 255.00 | 1 002 255.00 | | 1 002 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 904 097.00 | 3 828 023.00 | 76 074.00 | 3 904 097.00 |
VW T.V.A. | 136 541.00 | 136 541.00 | | 136 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 309 061.00 | 8 309 061.00 | | 8 309 061.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |