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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 845 498.00 | 574 556.00 | 270 942.00 | 845 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 792.00 | 195 402.00 | 78 390.00 | 273 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 024.00 | 773 158.00 | 459 866.00 | 1 233 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 642.00 | | 37 642.00 | 37 642.00 |
BP En cours de production de services | 29 872.00 | | 29 872.00 | 29 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 384.00 | 51 360.00 | 643 024.00 | 694 384.00 |
BZ Autres créances | 81 342.00 | | 81 342.00 | 81 342.00 |
CF Disponibilités | 166 975.00 | | 166 975.00 | 166 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 159.00 | | 33 159.00 | 33 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 070.00 | 51 360.00 | 992 710.00 | 1 044 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 095.00 | 824 518.00 | 1 452 576.00 | 2 277 095.00 |
CR Parts à plus d’un an | 172 459.00 | | | 172 459.00 |
CU Autres participations | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 748 448.00 | | | 748 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 271.00 | | | 28 271.00 |
DL TOTAL (I) | 831 720.00 | | | 831 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 902.00 | | | 93 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 089.00 | | | 39 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 645.00 | | | 27 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 532.00 | | | 208 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 603.00 | | | 251 603.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 856.00 | | | 620 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 576.00 | | | 1 452 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 296.00 | | | 527 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 058 060.00 | | 2 058 060.00 | 2 058 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 058 060.00 | | 2 058 060.00 | 2 058 060.00 |
FM Production stockée | | | 22 296.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 138 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 069 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 623.00 | |
GE Autres charges | | | 3 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 028 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 009.00 | | | 29 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 833.00 | | | 31 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 833.00 | | | 31 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 860.00 | | | 76 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 057.00 | | | 77 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 223.00 | | | -45 223.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 419.00 | | | 51 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 190 340.00 | | | 2 190 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 162 068.00 | | | 2 162 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 271.00 | | | 28 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 188 897.00 | | | 188 897.00 |